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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 641.00 | 311 022.00 | 160 619.00 | 471 641.00 |
AH Fonds commercial | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 958.00 | 398 410.00 | 242 549.00 | 640 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604 402.00 | 604 402.00 | | 604 402.00 |
BF Prêts | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 340.00 | 3 690 542.00 | 671 799.00 | 4 362 340.00 |
BT Marchandises | 6 802 051.00 | 388 666.00 | 6 413 385.00 | 6 802 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 082.00 | | 280 082.00 | 280 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 317.00 | 570 723.00 | 3 252 594.00 | 3 823 317.00 |
BZ Autres créances | 453 645.00 | | 453 645.00 | 453 645.00 |
CF Disponibilités | 480 513.00 | | 480 513.00 | 480 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 881 249.00 | 959 389.00 | 10 921 861.00 | 11 881 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165 888.00 | | 165 888.00 | 165 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 409 478.00 | 4 649 930.00 | 11 759 548.00 | 16 409 478.00 |
CU Autres participations | 2 375 701.00 | 2 375 701.00 | | 2 375 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
DH Report à nouveau | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 880.00 | 127 460.00 | | -603 880.00 |
DL TOTAL (I) | 523 580.00 | 1 127 460.00 | | 523 580.00 |
DP Provisions pour risques | 172 888.00 | 51 000.00 | | 172 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 888.00 | 51 000.00 | | 172 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 822.00 | 1 459.00 | | 6 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 774 733.00 | 8 394 068.00 | | 8 774 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 194 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 966.00 | 2 421 470.00 | | 997 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 652.00 | 741 074.00 | | 695 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 892.00 | | |
EA Autres dettes | 587 906.00 | 639 481.00 | | 587 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 063 079.00 | 12 423 980.00 | | 11 063 079.00 |
ED (V) | | 7 530.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 759 548.00 | 13 609 970.00 | | 11 759 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 510 675.00 | 984 163.00 | 9 494 838.00 | 8 510 675.00 |
FG Production vendue services | 95 097.00 | 18 564.00 | 113 661.00 | 95 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 772.00 | 1 002 728.00 | 9 608 499.00 | 8 605 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 926 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -78 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 459 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 303 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398 499.00 | 81.00 | | 398 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 024.00 | 34 828.00 | | 22 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 524.00 | 34 909.00 | | 420 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 718.00 | 43 110.00 | | 221 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 718.00 | 43 110.00 | | 221 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 806.00 | -8 201.00 | | 198 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 348 948.00 | 11 600 703.00 | | 10 348 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 952 828.00 | 11 473 243.00 | | 10 952 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 880.00 | 127 460.00 | | -603 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 407.00 | | 195 934.00 | 4 166 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 362 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 217.00 | | 94 453.00 | 570 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 679.00 | | 95 286.00 | 546 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 511.00 | | 6 195.00 | 3 049 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 187.00 | 160 251.00 | | 550 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 420.00 | 90 603.00 | | 220 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 767.00 | 69 648.00 | | 329 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 604 402.00 | | | 604 402.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 165 888.00 | 44 000.00 | 51 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 331 016.00 | 57 650.00 | | 331 016.00 |
6T Sur comptes clients | 374 258.00 | 196 465.00 | | 374 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685 377.00 | 254 115.00 | | 3 685 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736 377.00 | 420 003.00 | 44 000.00 | 3 736 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 115.00 | 44 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 579 585.00 | 7 579 585.00 | | 7 579 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 966.00 | 950 546.00 | 47 420.00 | 997 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 803.00 | 245 110.00 | 91 693.00 | 336 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 906.00 | 587 906.00 | | 587 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 604 402.00 | | 604 402.00 | 604 402.00 |
UP Prêts | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 541.00 | 3 039 541.00 | | 3 039 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 776.00 | 783 776.00 | | 783 776.00 |
VB T. V. A. | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
VC Groupe et associés | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 148.00 | 1 195 148.00 | | 1 195 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 463.00 | 93 937.00 | 82 526.00 | 176 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 206.00 | 159 206.00 | | 159 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 998 609.00 | 4 318 604.00 | 680 005.00 | 4 998 609.00 |
VW T.V.A. | 85 689.00 | 85 689.00 | | 85 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 079.00 | 10 841 440.00 | 221 639.00 | 11 063 079.00 |