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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
AN Terrains | 106 521.00 | | 106 521.00 | 106 521.00 |
AP Constructions | 150 865.00 | 117 844.00 | 33 021.00 | 150 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 537.00 | 160 031.00 | 13 507.00 | 173 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 221.00 | 24 176.00 | 3 044.00 | 27 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 713.00 | 303 521.00 | 156 192.00 | 459 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BN En cours de production de biens | 64 327.00 | | 64 327.00 | 64 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 294.00 | | 431 294.00 | 431 294.00 |
BZ Autres créances | 299 671.00 | | 299 671.00 | 299 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 230 213.00 | | 230 213.00 | 230 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 022.00 | | 1 150 022.00 | 1 150 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 735.00 | 303 521.00 | 1 306 213.00 | 1 609 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 645 169.00 | 595 065.00 | | 645 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 374.00 | 220 104.00 | | 21 374.00 |
DL TOTAL (I) | 804 562.00 | 953 189.00 | | 804 562.00 |
DP Provisions pour risques | 9 024.00 | 7 194.00 | | 9 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 639.00 | 69 730.00 | | 66 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 663.00 | 76 924.00 | | 75 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 411.00 | 38 847.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 896.00 | 180 132.00 | | 117 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 911.00 | 244 844.00 | | 195 911.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 2 291.00 | | 4 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 98 222.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 090.00 | 564 795.00 | | 424 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 315.00 | 1 594 908.00 | | 1 304 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 090.00 | 564 795.00 | | 424 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 782.00 | | 14 643.00 | 450 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 459 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 458 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 213.00 | | 14 643.00 | 449 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 994.00 | 7 244.00 | 5 712.00 | 301 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 524.00 | 7 244.00 | 5 712.00 | 300 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 924.00 | 103 663.00 | 76 924.00 | 76 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 924.00 | 103 663.00 | 76 924.00 | 76 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 706.00 | 136 706.00 | | 136 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
UX Autres créances clients | 431 294.00 | 431 294.00 | | 431 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VC Groupe et associés | 201 350.00 | 201 350.00 | | 201 350.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VP Divers | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 746.00 | 738 746.00 | | 738 746.00 |
VW T.V.A. | 57 436.00 | 57 436.00 | | 57 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 593.00 | 387 593.00 | | 387 593.00 |