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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 508 438.00 | 507 878.00 | 560.00 | 508 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 206.00 | 45 201.00 | 3 005.00 | 48 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 236.00 | 300 821.00 | 354 415.00 | 655 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 626.00 | 853 900.00 | 977 726.00 | 1 831 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
BZ Autres créances | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CF Disponibilités | 61 593.00 | | 61 593.00 | 61 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 612.00 | | 223 612.00 | 223 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 238.00 | 853 900.00 | 1 201 338.00 | 2 055 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 1 076 752.00 | 1 000 752.00 | | 1 076 752.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 266.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 370.00 | 76 519.00 | | -93 370.00 |
DL TOTAL (I) | 994 901.00 | 1 088 270.00 | | 994 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | 503.00 | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 822.00 | 29 373.00 | | 15 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 977.00 | 125 518.00 | | 88 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 437.00 | 155 394.00 | | 206 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 338.00 | 1 243 664.00 | | 1 201 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 437.00 | 155 394.00 | | 206 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 662.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 176.00 | 3 640.00 | | 4 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 176.00 | 3 640.00 | | 4 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 364.00 | 365.00 | | 3 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 364.00 | 369.00 | | 3 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 3 271.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 209.00 | 885 872.00 | | 236 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 579.00 | 809 353.00 | | 329 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 370.00 | 76 519.00 | | -93 370.00 |