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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 682.00 | 180 439.00 | 89 243.00 | 269 682.00 |
AH Fonds commercial | 15 209 881.00 | 5 413 000.00 | 9 796 881.00 | 15 209 881.00 |
AN Terrains | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
AP Constructions | 2 758 513.00 | 2 469 199.00 | 289 314.00 | 2 758 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 077 105.00 | 2 653 432.00 | 423 674.00 | 3 077 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 654.00 | 1 730 864.00 | 122 790.00 | 1 853 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 206 012.00 | 12 453 337.00 | 10 752 674.00 | 23 206 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 250.00 | | 229 250.00 | 229 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 663.00 | | 119 663.00 | 119 663.00 |
BT Marchandises | 1 314 164.00 | 467 846.00 | 846 319.00 | 1 314 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158 517.00 | 42 043.00 | 5 116 474.00 | 5 158 517.00 |
BZ Autres créances | 150 932.00 | | 150 932.00 | 150 932.00 |
CF Disponibilités | 4 459 213.00 | | 4 459 213.00 | 4 459 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 467 991.00 | 509 889.00 | 10 958 101.00 | 11 467 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 674 002.00 | 12 963 227.00 | 21 710 776.00 | 34 674 002.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 720.00 | 682 720.00 | | 682 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
DG Autres réserves | 1 730 948.00 | 1 615 697.00 | | 1 730 948.00 |
DH Report à nouveau | 5 364 004.00 | | | 5 364 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 598.00 | 115 251.00 | | -169 598.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738 875.00 | 2 544 468.00 | | 7 738 875.00 |
DP Provisions pour risques | 93 322.00 | 70 908.00 | | 93 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 660 728.00 | 341 552.00 | | 1 660 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 754 051.00 | 412 460.00 | | 1 754 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 962 555.00 | 39.00 | | 5 962 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 164 360.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 172.00 | 884 169.00 | | 2 145 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358 596.00 | 610 675.00 | | 2 358 596.00 |
EA Autres dettes | 1 655 773.00 | 3 632.00 | | 1 655 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 087.00 | 99 324.00 | | 95 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 217 850.00 | 1 762 200.00 | | 12 217 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 710 776.00 | 4 719 129.00 | | 21 710 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 634 972.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 600 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 443 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 678 550.00 | |
FM Production stockée | | | 1 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 084 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 979 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 728 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 557.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509 566.00 | |
GE Autres charges | | | 554 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 186 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 451.00 | 215.00 | | 49 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 967.00 | 215.00 | | 24 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 096.00 | 165 026.00 | | 39 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 134 379.00 | 12 243 892.00 | | 26 134 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 303 977.00 | 12 128 641.00 | | 26 303 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 598.00 | 115 251.00 | | -169 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 816.00 | | 20 044 871.00 | 3 165 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 23 206 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 479 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 7 691 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 159.00 | | 15 331 404.00 | 148 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 211.00 | | 4 694 643.00 | 3 001 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 447.00 | | 18 823.00 | 16 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735 251.00 | 298 683.00 | | 6 735 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 580.00 | 33 860.00 | | 146 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588 671.00 | 264 823.00 | | 6 588 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 460.00 | 1 395 294.00 | 53 704.00 | 412 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 413 000.00 | | | 5 413 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 316 703.00 | 151 143.00 | | 316 703.00 |
6T Sur comptes clients | 47 781.00 | | 5 738.00 | 47 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 783 887.00 | 151 143.00 | 5 738.00 | 5 783 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 196 348.00 | 1 546 437.00 | 59 442.00 | 6 196 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 028.00 | 59 442.00 | |