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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 809.00 | 19 165.00 | 1 644.00 | 20 809.00 |
AH Fonds commercial | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
AP Constructions | 2 449 892.00 | 2 315 447.00 | 134 445.00 | 2 449 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 063.00 | 138 268.00 | 3 794.00 | 142 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 108.00 | 810 712.00 | 69 396.00 | 880 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 568 914.00 | 3 283 594.00 | 285 319.00 | 3 568 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 1 122 294.00 | | 1 122 294.00 | 1 122 294.00 |
CF Disponibilités | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 681.00 | | 1 401 681.00 | 1 401 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 596.00 | 3 283 594.00 | 1 687 001.00 | 4 970 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 444.00 | | | 58 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328.00 | | | 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736.00 | | | 736.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 468.00 | | | -365 468.00 |
DL TOTAL (I) | -155 717.00 | | | -155 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 122.00 | | | 991 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 568.00 | | | 323 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 881.00 | | | 322 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
EA Autres dettes | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 719.00 | | | 1 842 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 001.00 | | | 1 687 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 108.00 | | | 873 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 434.00 | | 753 434.00 | 753 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 434.00 | | 753 434.00 | 753 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 594.00 | | | 820 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 063.00 | | | 1 186 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 468.00 | | | -365 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VC Groupe et associés | 323 568.00 | 323 568.00 | | 323 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |