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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 482.00 | 19 097.00 | 5 385.00 | 24 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 112.00 | 269 622.00 | 207 490.00 | 477 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 910.00 | 303 376.00 | 309 534.00 | 612 910.00 |
BT Marchandises | 799 967.00 | 34 542.00 | 765 425.00 | 799 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 676.00 | 105.00 | 169 572.00 | 169 676.00 |
BZ Autres créances | 1 383 002.00 | | 1 383 002.00 | 1 383 002.00 |
CF Disponibilités | 956 603.00 | | 956 603.00 | 956 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 360.00 | 34 647.00 | 3 278 714.00 | 3 313 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 270.00 | 338 023.00 | 3 588 248.00 | 3 926 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 614.00 | 215 614.00 | | 215 614.00 |
DH Report à nouveau | 515 597.00 | 449 053.00 | | 515 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | 66 544.00 | | 85 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 792.00 | 949 214.00 | | 1 034 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 079.00 | 202 845.00 | | 681 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 823.00 | 127 405.00 | | 134 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 347.00 | 30 848.00 | | 25 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 413.00 | 1 289 739.00 | | 1 556 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 644.00 | 121 377.00 | | 142 644.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | 15 401.00 | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 455.00 | 1 787 616.00 | | 2 553 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 588 247.00 | 2 736 829.00 | | 3 588 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 960 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 758.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 529 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 542.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 589 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 40 214.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 40 334.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 779.00 | 279.00 | | 5 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279.00 | 279.00 | | 7 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 265.00 | 40 055.00 | | -7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 860.00 | 19 104.00 | | 29 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 063.00 | 6 607 437.00 | | 5 715 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629 484.00 | 6 540 893.00 | | 5 629 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 579.00 | 66 544.00 | | 85 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 892.00 | | 10 018.00 | 602 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 577.00 | | 10 018.00 | 491 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 314.00 | 49 062.00 | | 254 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 657.00 | 49 062.00 | | 239 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 551.00 | 34 542.00 | 161 551.00 | 161 551.00 |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 656.00 | 34 542.00 | 161 551.00 | 161 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 656.00 | 34 542.00 | 161 551.00 | 161 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 420.00 | 122 420.00 | | 122 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556 413.00 | 1 556 413.00 | | 1 556 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
UX Autres créances clients | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 620.00 | 1 134 620.00 | | 1 134 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 697.00 | 531 467.00 | 125 177.00 | 680 697.00 |
VI Groupe et associés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 470.00 | 1 556 791.00 | 35 679.00 | 1 592 470.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 109.00 | 2 378 881.00 | 125 177.00 | 2 528 109.00 |