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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 210 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 252 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 252 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 278.00 | 31 862 503.00 | | 3 540 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 268.00 | 177 268.00 | | 177 268.00 |
DH Report à nouveau | -556 675.00 | 129 500.00 | | -556 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 518.00 | -686 175.00 | | 47 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 390.00 | 31 483 096.00 | | 3 208 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 963.00 | 1 125 000.00 | | 777 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 963.00 | 1 125 000.00 | | 777 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 151.00 | 606 880.00 | | 128 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 755.00 | | | 94 755.00 |
EA Autres dettes | 18 392.00 | 18 562.00 | | 18 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 449.00 | 698 708.00 | | 266 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 803.00 | 33 306 805.00 | | 4 252 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 914 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 130.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 228.00 | 2 545 303.00 | | 914 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 709.00 | 3 231 478.00 | | 866 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 518.00 | -686 175.00 | | 47 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 125.00 | | 347.00 | 1 125.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 169.00 | 29 009.00 | 3 160.00 | 32 169.00 |