| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 066 436.00 | 387 982.00 | 678 454.00 | 1 066 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 299 756.00 | | 299 756.00 | 299 756.00 |
AP Constructions | 6 829 350.00 | 4 168 368.00 | 2 660 982.00 | 6 829 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 328.00 | 50 844.00 | 22 484.00 | 73 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349 299.00 | | 349 299.00 | 349 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714 843.00 | | 2 714 843.00 | 2 714 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 051 734.00 | 4 610 021.00 | 7 441 713.00 | 12 051 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 933.00 | | 254 933.00 | 254 933.00 |
BZ Autres créances | 4 869 414.00 | | 4 869 414.00 | 4 869 414.00 |
CF Disponibilités | 1 183 461.00 | | 1 183 461.00 | 1 183 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 307 808.00 | | 6 307 808.00 | 6 307 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 542.00 | 4 610 021.00 | 13 749 521.00 | 18 359 542.00 |
CU Autres participations | 717 724.00 | 2 827.00 | 714 897.00 | 717 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 060.00 | 54 810 820.00 | | 2 196 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000 038.00 | 18.00 | | 8 000 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 5 481 082.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | 3 328 880.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 651.00 | -89 184 728.00 | | 829 651.00 |
DL TOTAL (I) | 11 265 744.00 | -25 563 927.00 | | 11 265 744.00 |
DP Provisions pour risques | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 112 000.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 371.00 | 112 371.00 | | 126 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 016.00 | 6 631 754.00 | | 2 264 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 188.00 | 2 340.00 | | 31 188.00 |
EA Autres dettes | 62 202.00 | 35 382 494.00 | | 62 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 406.00 | 42 016 588.00 | | 2 357 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 521.00 | 16 565 032.00 | | 13 749 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 641 920.00 | | 12 641 920.00 | 12 641 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641 920.00 | | 12 641 920.00 | 12 641 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 667 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 906 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 410 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 650 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 438.00 | 88 000 992.00 | | 2 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 438.00 | 88 000 992.00 | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 367.00 | 176 001 982.00 | | 80 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 367.00 | 176 001 982.00 | | 80 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 929.00 | -88 000 990.00 | | -77 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 710 336.00 | 105 876 327.00 | | 14 710 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 880 685.00 | 195 061 055.00 | | 13 880 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 651.00 | -89 184 728.00 | | 829 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 837.00 | 1.00 | 206 934.00 | 13 539 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 022.00 | 3 781 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695 038.00 | 12 051 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226 016.00 | 7 202 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 436.00 | | | 1 067 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 428 448.00 | 1.00 | | 8 428 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 043 952.00 | | 206 934.00 | 4 043 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 471 854.00 | 280 989.00 | 1 145 649.00 | 5 471 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 749.00 | 14 234.00 | | 373 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098 105.00 | 266 755.00 | 1 145 649.00 | 5 098 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 371.00 | 14 000.00 | | 112 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 198.00 | 14 000.00 | | 115 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 016.00 | 2 264 016.00 | | 2 264 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714 843.00 | 2 714 843.00 | | 2 714 843.00 |
UX Autres créances clients | 254 933.00 | 254 933.00 | | 254 933.00 |
VB T. V. A. | 1 029 032.00 | 1 029 032.00 | | 1 029 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 171.00 | 1 837 171.00 | | 1 837 171.00 |
VI Groupe et associés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 210.00 | 2 003 210.00 | | 2 003 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839 189.00 | 7 839 189.00 | | 7 839 189.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 406.00 | 2 357 406.00 | | 2 357 406.00 |