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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 758.00 | 1 792.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 842.00 | 89 541.00 | 13 301.00 | 102 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 752.00 | 403 782.00 | 105 970.00 | 509 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 307.00 | 494 081.00 | 190 226.00 | 684 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BZ Autres créances | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CF Disponibilités | 69 196.00 | | 69 196.00 | 69 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 601.00 | | 185 601.00 | 185 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 907.00 | 494 081.00 | 375 826.00 | 869 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DH Report à nouveau | -3 496.00 | | | -3 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
DL TOTAL (I) | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 502.00 | | | 180 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
EA Autres dettes | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 926.00 | | | 293 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 826.00 | | | 375 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 880.00 | | 170 880.00 | 170 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 880.00 | | | 170 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 068.00 | | | 141 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 255.00 | | 25 052.00 | 659 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 052.00 | | 2 550.00 | 53 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 092.00 | | 22 502.00 | 590 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 140.00 | 42 941.00 | | 451 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 140.00 | 42 183.00 | | 451 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
UX Autres créances clients | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 502.00 | 54 467.00 | 126 035.00 | 180 502.00 |
VI Groupe et associés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 499.00 | 116 404.00 | 16 095.00 | 132 499.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 926.00 | 167 891.00 | 126 035.00 | 293 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |