| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 673 952.00 | | 10 673 952.00 | 10 673 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807 686.00 | 807 686.00 | | 807 686.00 |
AN Terrains | 621 229.00 | | 621 229.00 | 621 229.00 |
AP Constructions | 6 805 645.00 | 6 056 634.00 | 749 010.00 | 6 805 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 765 579.00 | 25 622 088.00 | 2 143 490.00 | 27 765 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 078 068.00 | 24 872 649.00 | 3 205 418.00 | 28 078 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 042.00 | | 302 042.00 | 302 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 054 204.00 | 57 359 059.00 | 17 695 144.00 | 75 054 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 293 827.00 | 2 382 063.00 | 5 911 763.00 | 8 293 827.00 |
BN En cours de production de biens | 12 979 768.00 | 487 172.00 | 12 492 596.00 | 12 979 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 320.00 | 12 940.00 | 257 380.00 | 270 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811 802.00 | | 1 811 802.00 | 1 811 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 277 352.00 | 4 329 132.00 | 40 948 220.00 | 45 277 352.00 |
BZ Autres créances | 3 157 218.00 | | 3 157 218.00 | 3 157 218.00 |
CF Disponibilités | 4 263 622.00 | | 4 263 622.00 | 4 263 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 084 243.00 | 7 211 309.00 | 68 872 931.00 | 76 084 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 218 213.00 | 64 570 368.00 | 86 647 844.00 | 151 218 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 999.00 | 6 873 780.00 | | 3 999 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 687 378.00 | 687 378.00 | | 687 378.00 |
DG Autres réserves | 305 601.00 | 305 600.00 | | 305 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 933 655.00 | -64 609 319.00 | | -1 933 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 918 267.00 | 668 441.00 | | -6 918 267.00 |
DL TOTAL (I) | -3 858 944.00 | -56 074 119.00 | | -3 858 944.00 |
DP Provisions pour risques | 8 702 742.00 | 12 042 839.00 | | 8 702 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 265 325.00 | 42 327 521.00 | | 25 265 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 968 067.00 | 54 370 360.00 | | 33 968 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 740 899.00 | 80 051 804.00 | | 17 740 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 296 554.00 | 65 384 237.00 | | 3 296 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608 245.00 | 17 867 695.00 | | 15 608 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 278 595.00 | 19 591 504.00 | | 15 278 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 337.00 | | | 624 337.00 |
EA Autres dettes | 655 349.00 | 412 640.00 | | 655 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 941 660.00 | 16 207 109.00 | | 2 941 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 154 285.00 | 199 514 991.00 | | 56 154 285.00 |
ED (V) | 384 436.00 | 120 646.00 | | 384 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 647 844.00 | 197 931 878.00 | | 86 647 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 740 899.00 | | | 17 740 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 737 776.00 | 36 469 948.00 | 46 207 724.00 | 9 737 776.00 |
FD Production vendue biens | 46 116 813.00 | 15 723 052.00 | 61 839 865.00 | 46 116 813.00 |
FG Production vendue services | 10 758 834.00 | 26 624 536.00 | 37 383 371.00 | 10 758 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 613 423.00 | 78 817 537.00 | 145 430 961.00 | 66 613 423.00 |
FM Production stockée | | | -2 693 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 943 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 299 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 979 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 991 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 753 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 190 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 113 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 773 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 510 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 400 902.00 | |
GE Autres charges | | | 30 942 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 517 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 462 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 835 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 816 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 463 971.00 | | | 463 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 290.00 | 8 516 873.00 | | 815 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 261.00 | 13 217 461.00 | | 1 279 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 993 794.00 | 2 207 239.00 | | 5 993 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 892.00 | 25 848.00 | | 22 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 619 783.00 | 8 353 665.00 | | 5 619 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 636 470.00 | 10 586 753.00 | | 11 636 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 357 208.00 | 2 630 708.00 | | -10 357 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 416.00 | 745 348.00 | | 377 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 276 739.00 | 253 204 785.00 | | 207 276 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 195 006.00 | 252 536 344.00 | | 214 195 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 918 267.00 | 668 441.00 | | -6 918 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 610 457.00 | | 305 509.00 | 76 610 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815.00 | 1 860 944.00 | 75 054 205.00 | 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 481 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 1 860 944.00 | 63 572 567.00 | 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 481 639.00 | | | 11 481 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 128 813.00 | | 305 509.00 | 65 128 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 635 764.00 | 2 016 092.00 | 1 615 894.00 | 54 635 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807 686.00 | | | 807 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 828 077.00 | 2 016 092.00 | 1 615 894.00 | 53 828 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 370 359.00 | 19 906 367.00 | 40 308 620.00 | 54 370 359.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 532 219.00 | | 209 122.00 | 2 532 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532 219.00 | | 209 122.00 | 2 532 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 902 578.00 | 19 906 367.00 | 40 517 742.00 | 56 902 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 849.00 | 168 849.00 | | 168 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 608 245.00 | 15 608 245.00 | | 15 608 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 295 430.00 | 9 295 430.00 | | 9 295 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681 347.00 | 4 681 347.00 | | 4 681 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624 337.00 | 624 337.00 | | 624 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 349.00 | 655 349.00 | | 655 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 941 660.00 | 2 941 660.00 | | 2 941 660.00 |
UX Autres créances clients | 45 277 352.00 | 45 277 352.00 | | 45 277 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024 709.00 | 1 024 709.00 | | 1 024 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482 825.00 | 482 825.00 | | 482 825.00 |
VB T. V. A. | 1 119 809.00 | 1 119 809.00 | | 1 119 809.00 |
VC Groupe et associés | 137 973.00 | 137 973.00 | | 137 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VI Groupe et associés | 17 572 049.00 | 17 572 049.00 | | 17 572 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002 763.00 | 1 002 763.00 | | 1 002 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 901.00 | 391 901.00 | | 391 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 464 901.00 | 48 464 901.00 | | 48 464 901.00 |
VW T.V.A. | 299 053.00 | 299 053.00 | | 299 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 857 731.00 | 52 857 731.00 | | 52 857 731.00 |