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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 765.00 | 75 226.00 | 8 539.00 | 83 765.00 |
AH Fonds commercial | 879 142.00 | | 879 142.00 | 879 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 7 605.00 | 7 395.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 567.00 | 417 050.00 | 35 517.00 | 452 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 331.00 | | 34 331.00 | 34 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 132.00 | 590 207.00 | 964 925.00 | 1 555 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 748.00 | | 227 748.00 | 227 748.00 |
BN En cours de production de biens | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BT Marchandises | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BZ Autres créances | 25 104.00 | | 25 104.00 | 25 104.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 741.00 | | 300 741.00 | 300 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 873.00 | 590 207.00 | 1 265 665.00 | 1 855 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 056.00 | 311 056.00 | | 311 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 422.00 | 50 504.00 | | -54 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 134.00 | -104 926.00 | | -36 134.00 |
DL TOTAL (I) | 775 796.00 | 811 929.00 | | 775 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 324.00 | 141 215.00 | | 128 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 215.00 | 31 000.00 | | 111 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 682.00 | 151 938.00 | | 129 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 088.00 | 90 508.00 | | 97 088.00 |
EA Autres dettes | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 870.00 | 454 630.00 | | 489 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 665.00 | 1 266 559.00 | | 1 265 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 333.00 | 361 463.00 | | 461 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 245.00 | 16 007.00 | 112 252.00 | 96 245.00 |
FD Production vendue biens | 669 055.00 | 45 439.00 | 714 494.00 | 669 055.00 |
FG Production vendue services | 26 017.00 | | 26 017.00 | 26 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 317.00 | 61 446.00 | 852 763.00 | 791 317.00 |
FM Production stockée | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 878.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | 3 878.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 848.00 | 795 932.00 | | 863 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 981.00 | 900 858.00 | | 899 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 134.00 | -104 926.00 | | -36 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 195.00 | | 1 100.00 | 1 554 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 34 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 1 555 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 807.00 | | 1 100.00 | 976 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 893.00 | | | 542 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 903.00 | 9 304.00 | | 580 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 520.00 | 5 311.00 | | 77 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 383.00 | 3 993.00 | | 503 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
UX Autres créances clients | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 156.00 | 66 156.00 | | 66 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 168.00 | 33 631.00 | 28 537.00 | 62 168.00 |
VI Groupe et associés | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 660.00 | 32 329.00 | 34 331.00 | 66 660.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 870.00 | 461 333.00 | 28 537.00 | 489 870.00 |