| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 308 628.00 | 5 297 165.00 | 11 463.00 | 5 308 628.00 |
AP Constructions | 80 421 201.00 | 48 562 993.00 | 31 858 208.00 | 80 421 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 002 091.00 | 371 149 088.00 | 160 853 003.00 | 532 002 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 294 040.00 | 17 850 468.00 | 4 443 572.00 | 22 294 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 495 998.00 | | 23 495 998.00 | 23 495 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BF Prêts | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275 868.00 | | 1 275 868.00 | 1 275 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 819 112.00 | 442 859 714.00 | 221 959 398.00 | 664 819 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 654 810.00 | 1 635 985.00 | 47 018 824.00 | 48 654 810.00 |
BN En cours de production de biens | -63 030.00 | | -63 030.00 | -63 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 927 689.00 | 1 512 213.00 | 112 415 476.00 | 113 927 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 667.00 | | 409 667.00 | 409 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 568 617.00 | 308 336.00 | 176 260 281.00 | 176 568 617.00 |
BZ Autres créances | 29 432 994.00 | | 29 432 994.00 | 29 432 994.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565 607.00 | | 565 607.00 | 565 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 524 727.00 | 3 456 534.00 | 366 068 192.00 | 369 524 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 331 664.00 | | 6 331 664.00 | 6 331 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 675 503.00 | 446 316 249.00 | 594 359 254.00 | 1 040 675 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 407 665.00 | 18 407 665.00 | | 18 407 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840 766.00 | 1 840 766.00 | | 1 840 766.00 |
DG Autres réserves | 1 142 909.00 | 1 142 909.00 | | 1 142 909.00 |
DH Report à nouveau | 148 436 810.00 | 139 159 104.00 | | 148 436 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 085 269.00 | 39 277 707.00 | | 79 085 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330 282.00 | 402 728.00 | | 330 282.00 |
DK Provisions réglementées | 81 851 373.00 | 64 719 505.00 | | 81 851 373.00 |
DL TOTAL (I) | 331 176 679.00 | 265 031 988.00 | | 331 176 679.00 |
DP Provisions pour risques | 12 569 435.00 | 5 859 730.00 | | 12 569 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 900 071.00 | 71 454 058.00 | | 57 900 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 469 506.00 | 77 313 788.00 | | 70 469 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 974.00 | 198.00 | | 46 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014 353.00 | 18 655 966.00 | | 31 014 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 494 488.00 | 86 186 427.00 | | 79 494 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 389 312.00 | 46 267 994.00 | | 59 389 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 146 037.00 | 7 250 466.00 | | 8 146 037.00 |
EA Autres dettes | 7 928 408.00 | 2 558 659.00 | | 7 928 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 469 268.00 | 2 917 117.00 | | 4 469 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 488 839.00 | 163 836 826.00 | | 190 488 839.00 |
ED (V) | 2 224 230.00 | 1 658 142.00 | | 2 224 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 359 254.00 | 507 840 743.00 | | 594 359 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 333 487.00 | 892 454 517.00 | 957 788 004.00 | 65 333 487.00 |
FG Production vendue services | 1 067 430.00 | 31 502 549.00 | 32 569 979.00 | 1 067 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 400 917.00 | 923 957 067.00 | 990 357 983.00 | 66 400 917.00 |
FM Production stockée | | | 19 887 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 877 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 701 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 980 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 805 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 780 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 604 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 385 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 883 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 843 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 339 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 550 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 456 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 618 869.00 | |
GE Autres charges | | | 56 883 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 087 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 717 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 542 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 986 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 331 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 753 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 110 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 555 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 161 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 337.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 446.00 | 72 446.00 | | 72 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 936 341.00 | 941 798.00 | | 936 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 787.00 | 1 030 580.00 | | 1 008 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 265.00 | 1 503 692.00 | | 343 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 068 209.00 | 17 183 184.00 | | 18 068 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 411 935.00 | 18 686 876.00 | | 18 411 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 403 148.00 | -17 656 296.00 | | -17 403 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 884 908.00 | 4 455 869.00 | | 6 884 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 788 501.00 | 14 274 570.00 | | 21 788 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 369 087.00 | 759 607 939.00 | | 1 081 369 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 283 818.00 | 720 330 232.00 | | 1 002 283 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 085 269.00 | 39 277 707.00 | | 79 085 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 306 000.00 | | 24 146 000.00 | 642 306 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630 000.00 | 5 193 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 5 309 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 000.00 | -116 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195 000.00 | | 116 000.00 | 5 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 815 000.00 | | 24 021 000.00 | 635 815 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 000.00 | | 9 000.00 | 1 295 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 592 000.00 | 28 550 000.00 | 1 282 000.00 | 415 592 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 592 000.00 | 28 550 000.00 | 1 282 000.00 | 415 592 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 720 000.00 | 18 068 000.00 | 936 000.00 | 64 720 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 314 000.00 | 10 951 000.00 | 17 795 000.00 | 77 314 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 425 000.00 | 3 148 000.00 | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 308 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 425 000.00 | 3 457 000.00 | 2 425 000.00 | 2 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 458 000.00 | 32 475 000.00 | 21 156 000.00 | 144 458 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 075 000.00 | 19 677 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 332 000.00 | 543 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 068 000.00 | 936 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 105 000.00 | 2 743 000.00 | 13 362 000.00 | 16 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 494 000.00 | 79 494 000.00 | | 79 494 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 128 000.00 | 27 128 000.00 | | 27 128 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253 000.00 | 14 253 000.00 | | 14 253 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 582 000.00 | 7 582 000.00 | | 7 582 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 146 000.00 | 8 146 000.00 | | 8 146 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 928 000.00 | 7 928 000.00 | | 7 928 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 469 000.00 | 4 469 000.00 | | 4 469 000.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 260 000.00 | 176 260 000.00 | | 176 260 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
VB T. V. A. | 13 936 000.00 | 13 936 000.00 | | 13 936 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 616 000.00 | 5 616 000.00 | | 5 616 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 909 000.00 | 14 909 000.00 | | 14 909 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638 000.00 | 2 638 000.00 | | 2 638 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857 000.00 | 9 857 000.00 | | 9 857 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566 000.00 | 566 000.00 | | 566 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 866 000.00 | 206 277 000.00 | 1 589 000.00 | 207 866 000.00 |
VW T.V.A. | 4 077 000.00 | 4 077 000.00 | | 4 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 778 000.00 | 173 416 000.00 | 13 362 000.00 | 186 778 000.00 |