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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 592 569.00 | | 592 569.00 | 592 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 650.00 | 42 522.00 | 35 128.00 | 77 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 709.00 | 377 280.00 | 458 429.00 | 835 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 751.00 | 420 762.00 | 1 147 989.00 | 1 568 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 027.00 | | 39 027.00 | 39 027.00 |
BZ Autres créances | 289 385.00 | | 289 385.00 | 289 385.00 |
CF Disponibilités | 599 332.00 | | 599 332.00 | 599 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 422.00 | | 965 422.00 | 965 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 173.00 | 420 762.00 | 2 113 411.00 | 2 534 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 243 762.00 | 453 800.00 | | 243 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 373.00 | -210 039.00 | | 271 373.00 |
DL TOTAL (I) | 770 295.00 | 498 922.00 | | 770 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 624.00 | 804 621.00 | | 718 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 095.00 | 55 635.00 | | 232 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 268.00 | 213 523.00 | | 285 268.00 |
EA Autres dettes | 102 496.00 | 127 002.00 | | 102 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 7 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 116.00 | 1 208 281.00 | | 1 343 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 411.00 | 1 707 203.00 | | 2 113 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 773 525.00 | | 1 773 525.00 | 1 773 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 525.00 | | 1 773 525.00 | 1 773 525.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 472.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 52.00 | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | 52.00 | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | 1.00 | | -1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 503.00 | 1 120 162.00 | | 2 107 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 131.00 | 1 330 201.00 | | 1 836 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 373.00 | -210 039.00 | | 271 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 548.00 | | 37 203.00 | 1 531 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 529.00 | | | 593 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 477.00 | | 15 883.00 | 897 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 541.00 | | 21 320.00 | 40 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 291.00 | 102 472.00 | | 318 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 91.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 421.00 | 102 381.00 | | 317 421.00 |