| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 074.00 | 83 755.00 | 4 319.00 | 88 074.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 38 278.00 | 10 581.00 | 27 697.00 | 38 278.00 |
AP Constructions | 62 531.00 | 35 086.00 | 27 445.00 | 62 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 508 211.00 | 2 078 617.00 | 429 594.00 | 2 508 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 669.00 | 1 187 126.00 | 292 544.00 | 1 479 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 401.00 | 4 140 498.00 | 1 555 903.00 | 5 696 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 958.00 | | 198 958.00 | 198 958.00 |
BP En cours de production de services | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 867.00 | 47 284.00 | 1 888 583.00 | 1 935 867.00 |
BZ Autres créances | 396 554.00 | | 396 554.00 | 396 554.00 |
CF Disponibilités | 339 567.00 | | 339 567.00 | 339 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 097.00 | | 82 097.00 | 82 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 568.00 | 47 284.00 | 3 046 284.00 | 3 093 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 789 969.00 | 4 187 782.00 | 4 602 187.00 | 8 789 969.00 |
CU Autres participations | 1 500 050.00 | 745 334.00 | 754 716.00 | 1 500 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 806.00 | 671 806.00 | | 671 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
DG Autres réserves | 962 570.00 | 962 570.00 | | 962 570.00 |
DH Report à nouveau | 103 339.00 | 1 182 859.00 | | 103 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 206.00 | 421 694.00 | | 395 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 396.00 | 3 399 404.00 | | 2 293 396.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 91 005.00 | 85 547.00 | | 91 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 005.00 | 171 047.00 | | 91 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 997.00 | 283 302.00 | | 138 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 637.00 | 803 997.00 | | 919 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 821.00 | 1 053 369.00 | | 1 034 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 700.00 | 97 741.00 | | 68 700.00 |
EA Autres dettes | 43 498.00 | 49 730.00 | | 43 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 133.00 | 19 303.00 | | 12 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 786.00 | 2 307 442.00 | | 2 217 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 602 187.00 | 5 877 893.00 | | 4 602 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 997.00 | | | 138 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 457 464.00 | 362 796.00 | 6 820 260.00 | 6 457 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 457 464.00 | 362 796.00 | 6 820 260.00 | 6 457 464.00 |
FM Production stockée | | | -16 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 887 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 747 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 61.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 280.00 | 3 554.00 | | 7 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 808.00 | 3 615.00 | | 92 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 677.00 | 27 351.00 | | 77 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 963.00 | 37 064.00 | | 23 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 85 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 640.00 | 149 915.00 | | 101 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 832.00 | -146 300.00 | | -8 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 112.00 | 46 215.00 | | 129 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 017.00 | 131 273.00 | | 252 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 319.00 | 6 206 851.00 | | 7 515 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 113.00 | 5 785 157.00 | | 7 120 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 206.00 | 421 694.00 | | 395 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 752 538.00 | | 346 760.00 | 5 752 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 897.00 | 5 696 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 120.00 | 104 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 777.00 | 4 088 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 624.00 | | 578.00 | 105 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 143 284.00 | | 346 183.00 | 4 143 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 630.00 | | | 1 503 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 352.00 | 227 709.00 | 402 897.00 | 3 570 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 995.00 | 3 881.00 | 2 120.00 | 81 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 358.00 | 223 828.00 | 400 777.00 | 3 488 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 047.00 | 5 458.00 | 85 500.00 | 171 047.00 |
6T Sur comptes clients | 54 138.00 | 8 493.00 | 15 347.00 | 54 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 138.00 | 753 827.00 | 15 347.00 | 54 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 185.00 | 759 285.00 | 100 847.00 | 225 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 637.00 | 919 637.00 | | 919 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 379.00 | 381 379.00 | | 381 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 303.00 | 209 303.00 | | 209 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 469.00 | 1 876 469.00 | | 1 876 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
VB T. V. A. | 168 497.00 | 168 497.00 | | 168 497.00 |
VC Groupe et associés | 224 235.00 | 224 235.00 | | 224 235.00 |
VI Groupe et associés | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 795.00 | 2 360 817.00 | 62 978.00 | 2 423 795.00 |
VW T.V.A. | 414 426.00 | 414 426.00 | | 414 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 088.00 | 2 219 088.00 | | 2 219 088.00 |