| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 301 190.00 | 4 738 322.00 | 562 868.00 | 5 301 190.00 |
AH Fonds commercial | 8 156 022.00 | 4 122 000.00 | 4 034 022.00 | 8 156 022.00 |
AN Terrains | 934 442.00 | 408 492.00 | 525 949.00 | 934 442.00 |
AP Constructions | 6 921 034.00 | 6 220 067.00 | 700 968.00 | 6 921 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 691 765.00 | 15 546 272.00 | 2 145 493.00 | 17 691 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 053 486.00 | 3 323 211.00 | 730 274.00 | 4 053 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 858 679.00 | | 6 858 679.00 | 6 858 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 281 608.00 | | 2 281 608.00 | 2 281 608.00 |
BF Prêts | 976 923.00 | | 976 923.00 | 976 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 404.00 | | 448 404.00 | 448 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 513 347.00 | 109 043 952.00 | 23 469 394.00 | 132 513 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766 645.00 | | 2 766 645.00 | 2 766 645.00 |
BN En cours de production de biens | 1 154 048.00 | | 1 154 048.00 | 1 154 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 985 061.00 | 4 809 916.00 | 6 175 145.00 | 10 985 061.00 |
BT Marchandises | 3 399 304.00 | | 3 399 304.00 | 3 399 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237 530.00 | | 5 237 530.00 | 5 237 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 052 402.00 | 738 761.00 | 46 313 641.00 | 47 052 402.00 |
BZ Autres créances | 9 436 882.00 | | 9 436 882.00 | 9 436 882.00 |
CF Disponibilités | 3 171 193.00 | | 3 171 193.00 | 3 171 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 212.00 | | 161 212.00 | 161 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 364 277.00 | 5 548 677.00 | 77 815 600.00 | 83 364 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 277.00 | | 49 277.00 | 49 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 926 901.00 | 114 592 629.00 | 101 334 271.00 | 215 926 901.00 |
CU Autres participations | 78 887 666.00 | 74 683 460.00 | 4 204 206.00 | 78 887 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 962 971.00 | 9 962 971.00 | | 9 962 971.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 289 810.00 | 2 289 810.00 | | 2 289 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 971 095.00 | 9 971 095.00 | | 9 971 095.00 |
DH Report à nouveau | -842 807.00 | -296 947.00 | | -842 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 807 773.00 | -545 861.00 | | -17 807 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 782 458.00 | 27 590 231.00 | | 9 782 458.00 |
DP Provisions pour risques | 3 902 299.00 | 65 271 410.00 | | 3 902 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 750.00 | 1 786 241.00 | | 875 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 778 049.00 | 67 057 651.00 | | 4 778 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 967 458.00 | 57 541 053.00 | | 69 967 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 724 000.00 | 14 188 053.00 | | 9 724 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 761 890.00 | 4 830 762.00 | | 3 761 890.00 |
EA Autres dettes | 2 665 425.00 | 4 732 039.00 | | 2 665 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 524.00 | 123 673.00 | | 55 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 174 298.00 | 81 415 579.00 | | 86 174 298.00 |
ED (V) | 599 467.00 | 364 545.00 | | 599 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 334 271.00 | 176 428 005.00 | | 101 334 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 316 944.00 | 41 133 165.00 | 49 450 108.00 | 8 316 944.00 |
FG Production vendue services | 1 509 185.00 | 1 616 015.00 | 3 125 200.00 | 1 509 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 128.00 | 42 749 180.00 | 52 575 308.00 | 9 826 128.00 |
FM Production stockée | | | -11 309 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | 354 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 542 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 062 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 407 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 064 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 223 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 680 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 133 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 521 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 494 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | -679 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 512 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 951 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -30 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 093 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 580 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 039 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362 533.00 | 1 800 432.00 | | 1 362 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 386 342.00 | 120 000.00 | | 2 386 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749 499.00 | 1 920 432.00 | | 3 749 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257 218.00 | 867 407.00 | | 2 257 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 557.00 | | | 988 557.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 700.00 | 2 052 226.00 | | 271 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 517 475.00 | 2 919 633.00 | | 3 517 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 024.00 | -999 201.00 | | 232 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 325 165.00 | 44 453 372.00 | | 104 325 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 132 937.00 | 44 999 232.00 | | 122 132 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 807 773.00 | -545 861.00 | | -17 807 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 515 553.00 | 3 760 512.00 | 80 702 999.00 | 52 515 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 110.00 | 82 594 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 475 050.00 | 1 990 667.00 | 132 513 347.00 | 2 475 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568 557.00 | 13 457 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475 050.00 | | 36 459 406.00 | 2 475 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 743 381.00 | | 282 388.00 | 14 743 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 974 492.00 | 3 760 512.00 | 2 199 452.00 | 32 974 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 551.00 | | 78 221 158.00 | 4 795 551.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 475 050.00 | | | 2 475 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 140 485.00 | 1 098 008.00 | | 29 140 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 397 194.00 | 341 128.00 | | 4 397 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 741 162.00 | 756 880.00 | | 24 741 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 057 651.00 | 368 165.00 | 62 647 767.00 | 67 057 651.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 111 000.00 | 3 011 000.00 | | 1 111 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 218 066.00 | 591 850.00 | | 4 218 066.00 |
6T Sur comptes clients | 353 745.00 | 385 016.00 | | 353 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 555 807.00 | 77 798 330.00 | | 6 555 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 613 458.00 | 78 166 495.00 | 62 647 767.00 | 73 613 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 501 552.00 | 324 787.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 951 034.00 | 57 494 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 700.00 | 2 386 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 724 000.00 | 9 724 000.00 | | 9 724 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 761 161.00 | 1 761 161.00 | | 1 761 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 894.00 | 1 565 894.00 | | 1 565 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 201.00 | 753 201.00 | | 753 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 524.00 | 55 524.00 | | 55 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 281 608.00 | 2 281 608.00 | | 2 281 608.00 |
UP Prêts | 976 923.00 | 976 923.00 | | 976 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 404.00 | 448 404.00 | | 448 404.00 |
UX Autres créances clients | 46 833 041.00 | 46 833 041.00 | | 46 833 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 360.00 | 219 360.00 | | 219 360.00 |
VB T. V. A. | 851 978.00 | 851 978.00 | | 851 978.00 |
VC Groupe et associés | 8 359 637.00 | 8 359 637.00 | | 8 359 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 912 224.00 | 1 912 224.00 | | 1 912 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 854 168.00 | | | 12 854 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
VP Divers | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 768.00 | 428 768.00 | | 428 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 877.00 | 156 877.00 | | 156 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 212.00 | 161 212.00 | | 161 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 357 431.00 | 60 357 431.00 | | 60 357 431.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 206 839.00 | 16 206 839.00 | | 16 206 839.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |