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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 3 264.00 | 13 235.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 491.00 | | 1 136 491.00 | 1 136 491.00 |
AP Constructions | 905 734.00 | 814 924.00 | 90 809.00 | 905 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 307.00 | 197 874.00 | 36 432.00 | 234 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 372.00 | 402 959.00 | 345 412.00 | 748 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 894 479.00 | 1 419 023.00 | 6 475 455.00 | 7 894 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BT Marchandises | 31 753.00 | | 31 753.00 | 31 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
BZ Autres créances | 428 454.00 | | 428 454.00 | 428 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 437.00 | | 611 437.00 | 611 437.00 |
CF Disponibilités | 106 692.00 | | 106 692.00 | 106 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 180.00 | | 1 219 180.00 | 1 219 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 660.00 | 1 419 023.00 | 7 694 636.00 | 9 113 660.00 |
CU Autres participations | 4 806 450.00 | | 4 806 450.00 | 4 806 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 844 939.00 | | | 844 939.00 |
DG Autres réserves | 346 485.00 | | | 346 485.00 |
DH Report à nouveau | 2 856 880.00 | | | 2 856 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
DK Provisions réglementées | 194 346.00 | | | 194 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 051.00 | | | 4 690 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 526.00 | | | 2 385 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 725.00 | | | 244 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 421.00 | | | 332 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 004 585.00 | | | 3 004 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 694 636.00 | | | 7 694 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 413.00 | | | 949 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 086.00 | | 1 488 086.00 | 1 488 086.00 |
FG Production vendue services | 2 852 925.00 | | 2 852 925.00 | 2 852 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 341 012.00 | | 4 341 012.00 | 4 341 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 295.00 | | | -22 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 506.00 | | | 107 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 528.00 | | | 4 433 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 028 052.00 | | | 4 028 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 475.00 | | | 405 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 781 892.00 | | 112 587.00 | 7 781 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 894 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139 491.00 | | 13 500.00 | 1 139 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 326.00 | | 99 087.00 | 1 789 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 075.00 | | | 4 853 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 312.00 | 169 711.00 | | 1 249 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 720.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 768.00 | 167 991.00 | | 1 247 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 067.00 | 22 280.00 | | 172 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 067.00 | 22 280.00 | | 172 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 725.00 | 244 725.00 | | 244 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 421.00 | 332 421.00 | | 332 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
UX Autres créances clients | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 385 527.00 | 330 356.00 | 1 822 617.00 | 2 385 527.00 |
VI Groupe et associés | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 454.00 | 428 454.00 | | 428 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 160.00 | 458 535.00 | 46 624.00 | 505 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 585.00 | 949 414.00 | 1 822 617.00 | 3 004 585.00 |