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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 847.00 | 35 848.00 | 9 999.00 | 45 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 961.00 | 61 111.00 | 7 850.00 | 68 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 956.00 | 1 074 559.00 | 83 397.00 | 1 157 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 269.00 | 66 162.00 | 49 107.00 | 115 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 285.00 | 1 237 680.00 | 949 605.00 | 2 187 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 437.00 | | 118 437.00 | 118 437.00 |
BN En cours de production de biens | 79 243.00 | | 79 243.00 | 79 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 954.00 | | 173 954.00 | 173 954.00 |
BZ Autres créances | 528 237.00 | | 528 237.00 | 528 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 423 341.00 | | 423 341.00 | 423 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 420.00 | | 1 330 420.00 | 1 330 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 705.00 | 1 237 680.00 | 2 280 025.00 | 3 517 705.00 |
CU Autres participations | 773 976.00 | | 773 976.00 | 773 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DG Autres réserves | 214 650.00 | 214 650.00 | | 214 650.00 |
DH Report à nouveau | 302 003.00 | 406 336.00 | | 302 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 027.00 | 45 667.00 | | 153 027.00 |
DL TOTAL (I) | 917 726.00 | 914 699.00 | | 917 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 251.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 424 231.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 245.00 | 71 487.00 | | 14 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 408.00 | 822 594.00 | | 908 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | 74 087.00 | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | | 4 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 362 299.00 | 1 399 858.00 | | 1 362 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 025.00 | 2 385 808.00 | | 2 280 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 054.00 | | 36 101.00 | 2 153 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 2 187 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 1 273 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 552.00 | | 24 543.00 | 1 250 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 694.00 | | 11 558.00 | 787 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 119.00 | 42 583.00 | 1 870.00 | 1 161 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 258.00 | 6 853.00 | | 54 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 862.00 | 35 730.00 | 1 870.00 | 1 106 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 100.00 | | 71 251.00 | 107 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 408.00 | 908 408.00 | | 908 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
UX Autres créances clients | 173 954.00 | 173 954.00 | | 173 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 168 903.00 | 168 903.00 | | 168 903.00 |
VC Groupe et associés | 320 297.00 | 320 297.00 | | 320 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 24 706.00 | 375 294.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 511.00 | 709 235.00 | 25 276.00 | 734 511.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 299.00 | 987 005.00 | 375 294.00 | 1 362 299.00 |