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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 533.00 | 132 960.00 | 4 573.00 | 137 533.00 |
AP Constructions | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 215.00 | 2 162 095.00 | 512 121.00 | 2 674 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 685.00 | 1 430 609.00 | 310 075.00 | 1 740 685.00 |
AX Avances et acomptes | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 447.00 | | 487 447.00 | 487 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 756.00 | 3 737 814.00 | 1 622 942.00 | 5 360 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 922.00 | | 734 922.00 | 734 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 620 414.00 | | 620 414.00 | 620 414.00 |
BT Marchandises | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 936.00 | 18 936.00 | 819 000.00 | 837 936.00 |
BZ Autres créances | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 303 724.00 | | 4 303 724.00 | 4 303 724.00 |
CF Disponibilités | 713 353.00 | | 713 353.00 | 713 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 324 245.00 | 18 936.00 | 7 305 309.00 | 7 324 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 685 001.00 | 3 756 750.00 | 8 928 251.00 | 12 685 001.00 |
CU Autres participations | 268 968.00 | | 268 968.00 | 268 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 453 775.00 | 6 270 790.00 | | 6 453 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 425.00 | 341 385.00 | | 131 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 051.00 | 11 035.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 7 172 051.00 | 7 204 010.00 | | 7 172 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 180.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 793.00 | 261 781.00 | | 447 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 929.00 | 17 544.00 | | 63 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 355.00 | 464 933.00 | | 623 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 924.00 | 633 123.00 | | 620 924.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 756 199.00 | 1 377 809.00 | | 1 756 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 928 251.00 | 8 581 819.00 | | 8 928 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 199.00 | 1 377 809.00 | | 1 756 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 730.00 | 3 158.00 | 35 888.00 | 32 730.00 |
FD Production vendue biens | 6 241 196.00 | 901 927.00 | 7 143 123.00 | 6 241 196.00 |
FG Production vendue services | 8 660.00 | 5 785.00 | 14 445.00 | 8 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 586.00 | 910 870.00 | 7 193 456.00 | 6 282 586.00 |
FM Production stockée | | | 77 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 407 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 618 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 13 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 279 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 984.00 | 5 000.00 | | 4 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 984.00 | 5 000.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | 5 000.00 | | 4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | 88 877.00 | | 21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 359.00 | 6 259 808.00 | | 7 442 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 935.00 | 5 918 423.00 | | 7 310 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 425.00 | 341 385.00 | | 131 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 406.00 | | 180 849.00 | 5 180 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 756 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 5 360 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 466 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 533.00 | | | 137 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 139.00 | | 154 488.00 | 4 312 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 734.00 | | 26 361.00 | 730 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496 702.00 | 241 112.00 | | 3 496 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 960.00 | | | 132 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 742.00 | 241 112.00 | | 3 363 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
6T Sur comptes clients | 29 707.00 | 6 082.00 | 16 853.00 | 29 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 463.00 | 6 082.00 | 66 608.00 | 79 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 463.00 | 6 082.00 | 66 608.00 | 79 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 082.00 | 66 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 355.00 | 623 355.00 | | 623 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 359.00 | 361 359.00 | | 361 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 826.00 | 227 826.00 | | 227 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 447.00 | | 487 447.00 | 487 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UX Autres créances clients | 817 443.00 | 817 443.00 | | 817 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VB T. V. A. | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 447 793.00 | 447 793.00 | | 447 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 499.00 | 926 871.00 | 487 628.00 | 1 414 499.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 270.00 | 1 692 270.00 | | 1 692 270.00 |