| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 014.00 | 65 501.00 | 50 513.00 | 116 014.00 |
AH Fonds commercial | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 182 288.00 | | 182 288.00 | 182 288.00 |
AP Constructions | 483 396.00 | 143 300.00 | 340 096.00 | 483 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 655.00 | 2 495 593.00 | 1 245 062.00 | 3 740 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 775.00 | 103 720.00 | 145 056.00 | 248 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 146.00 | | 158 146.00 | 158 146.00 |
AX Avances et acomptes | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 081.00 | | 303 081.00 | 303 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 985.00 | 2 896 838.00 | 3 065 147.00 | 5 961 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
BN En cours de production de biens | 282 316.00 | | 282 316.00 | 282 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 631 308.00 | 372 683.00 | 4 258 625.00 | 4 631 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 574.00 | | 244 574.00 | 244 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148 632.00 | 41 201.00 | 6 107 431.00 | 6 148 632.00 |
BZ Autres créances | 696 971.00 | | 696 971.00 | 696 971.00 |
CF Disponibilités | 1 743 118.00 | | 1 743 118.00 | 1 743 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 016 391.00 | 413 884.00 | 13 602 507.00 | 14 016 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 978 464.00 | 3 310 722.00 | 16 667 742.00 | 19 978 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 870.00 | 88 724.00 | 390 146.00 | 478 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475 578.00 | 1 475 578.00 | | 1 475 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 739 505.00 | 3 739 505.00 | | 3 739 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 558.00 | 147 558.00 | | 147 558.00 |
DG Autres réserves | 289 471.00 | 35 343.00 | | 289 471.00 |
DH Report à nouveau | 1 770 234.00 | 1 770 234.00 | | 1 770 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 626.00 | 1 254 128.00 | | 1 565 626.00 |
DK Provisions réglementées | 26 119.00 | 29 488.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | 9 014 090.00 | 8 451 834.00 | | 9 014 090.00 |
DP Provisions pour risques | 3 088.00 | 76 306.00 | | 3 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 088.00 | 76 306.00 | | 3 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 832.00 | 114 069.00 | | 47 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 228.00 | 4 086 731.00 | | 4 572 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847 827.00 | 1 976 636.00 | | 1 847 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 782.00 | 32 543.00 | | 50 782.00 |
EA Autres dettes | 868 696.00 | 702 283.00 | | 868 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 883.00 | 273 786.00 | | 253 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 248.00 | 7 186 047.00 | | 7 641 248.00 |
ED (V) | 9 315.00 | 8 656.00 | | 9 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 667 742.00 | 15 722 843.00 | | 16 667 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 641 248.00 | 7 186 047.00 | | 7 641 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 571 053.00 | 2 608 202.00 | 17 179 255.00 | 14 571 053.00 |
FD Production vendue biens | 11 131 332.00 | 1 076 513.00 | 12 207 845.00 | 11 131 332.00 |
FG Production vendue services | 520 385.00 | 90 666.00 | 611 051.00 | 520 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 222 770.00 | 3 775 381.00 | 29 998 151.00 | 26 222 770.00 |
FM Production stockée | | | 146 213.00 | |
FN Production immobilisée | | | 127 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 078 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 007 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 921 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 550.00 | |
GE Autres charges | | | 99 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 625 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 309.00 | 42 945.00 | | 55 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 6 470.00 | | 14.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 616.00 | 8 530.00 | | 18 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 939.00 | 57 945.00 | | 73 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 299.00 | 344 639.00 | | 9 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 1 805.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 246.00 | 1 052.00 | | 15 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 019.00 | 347 495.00 | | 25 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 920.00 | -289 550.00 | | 48 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 327.00 | 222 387.00 | | 288 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 449.00 | 503 765.00 | | 623 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 154 020.00 | 28 966 059.00 | | 31 154 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 588 394.00 | 27 711 931.00 | | 29 588 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 626.00 | 1 254 128.00 | | 1 565 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 161 774.00 | | 1 473 391.00 | 5 161 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 040.00 | 303 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 181.00 | 5 961 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632 141.00 | 4 656 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 037.00 | | 290 850.00 | 712 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 125 796.00 | | 1 162 362.00 | 4 125 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 942.00 | | 20 179.00 | 323 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 539.00 | 508 430.00 | 154 131.00 | 2 542 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 539.00 | 508 430.00 | 154 131.00 | 2 542 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 488.00 | 15 246.00 | 18 616.00 | 29 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 306.00 | 88.00 | 73 306.00 | 76 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 715.00 | 372 683.00 | 428 715.00 | 428 715.00 |
6T Sur comptes clients | 78 418.00 | 88 867.00 | 126 084.00 | 78 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 133.00 | 461 550.00 | 554 799.00 | 507 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 927.00 | 476 884.00 | 646 721.00 | 612 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 638.00 | 627 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 246.00 | 18 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 572 228.00 | 4 572 228.00 | | 4 572 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 800.00 | 891 800.00 | | 891 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 034.00 | 664 034.00 | | 664 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 285.00 | 751 285.00 | | 751 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 883.00 | 253 883.00 | | 253 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
UX Autres créances clients | 6 148 632.00 | 6 148 632.00 | | 6 148 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VB T. V. A. | 150 937.00 | 150 937.00 | | 150 937.00 |
VC Groupe et associés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 117 412.00 | 117 412.00 | | 117 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 799.00 | 526 799.00 | | 526 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 109 160.00 | 7 109 160.00 | | 7 109 160.00 |
VW T.V.A. | 260 457.00 | 260 457.00 | | 260 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593 416.00 | 7 593 416.00 | | 7 593 416.00 |