| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 586 090.00 | | 2 586 090.00 | 2 586 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 133.00 | 745 133.00 | | 745 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 246.00 | 79 240.00 | 35 006.00 | 114 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 935 139.00 | 3 454 436.00 | 480 703.00 | 3 935 139.00 |
BF Prêts | 2 635 305.00 | | 2 635 305.00 | 2 635 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 620.00 | | 263 620.00 | 263 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 534.00 | 4 278 810.00 | 6 000 724.00 | 10 279 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 295 133.00 | 1 588 532.00 | 6 706 601.00 | 8 295 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 523 890.00 | 5 318 718.00 | 22 205 172.00 | 27 523 890.00 |
BZ Autres créances | 1 892 580.00 | | 1 892 580.00 | 1 892 580.00 |
CF Disponibilités | 19 309 087.00 | | 19 309 087.00 | 19 309 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094 397.00 | | 1 094 397.00 | 1 094 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 115 088.00 | 6 907 250.00 | 51 207 837.00 | 58 115 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 394 622.00 | 11 186 060.00 | 57 208 561.00 | 68 394 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 288 001.00 | 14 288 001.00 | | 14 288 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
DH Report à nouveau | 3 556 941.00 | 1 316 432.00 | | 3 556 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730 109.00 | 2 240 509.00 | | 3 730 109.00 |
DL TOTAL (I) | 21 617 258.00 | 17 887 149.00 | | 21 617 258.00 |
DP Provisions pour risques | 730 575.00 | 680 490.00 | | 730 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 391 230.00 | 6 673 137.00 | | 6 391 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 121 805.00 | 7 353 627.00 | | 7 121 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | 5 169.00 | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 152 374.00 | 14 770 528.00 | | 13 152 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571 657.00 | 10 244 290.00 | | 10 571 657.00 |
EA Autres dettes | 22 147.00 | 2 997 989.00 | | 22 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 712 245.00 | 4 422 805.00 | | 4 712 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 469 497.00 | 32 440 780.00 | | 28 469 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 208 561.00 | 57 681 557.00 | | 57 208 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 608 746.00 | | 38 608 746.00 | 38 608 746.00 |
FG Production vendue services | 75 963 386.00 | 536 250.00 | 76 499 636.00 | 75 963 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 572 132.00 | 536 250.00 | 115 108 382.00 | 114 572 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 485 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 757 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 427 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 519 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 973 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 946 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 019.00 | |
GE Autres charges | | | 673 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 252 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 504 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 694.00 | 55 461.00 | | 68 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 694.00 | 55 461.00 | | 68 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 538.00 | 116 369.00 | | 307 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 947.00 | 19 931.00 | | 4 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 484.00 | 136 301.00 | | 312 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 791.00 | -80 840.00 | | -243 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 193.00 | 187 416.00 | | 410 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 826 938.00 | 123 271 656.00 | | 118 826 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 096 829.00 | 121 031 147.00 | | 115 096 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730 109.00 | 2 240 509.00 | | 3 730 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 885 487.00 | | 152 734.00 | 10 885 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 713.00 | 2 898 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 687.00 | 10 279 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 331 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571 974.00 | 4 049 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 331 223.00 | | | 3 331 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 728.00 | | 67 631.00 | 4 553 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 536.00 | | 85 103.00 | 3 000 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 564 677.00 | 280 107.00 | 565 975.00 | 4 564 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745 133.00 | | | 745 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819 544.00 | 280 107.00 | 565 975.00 | 3 819 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 353 627.00 | 210 019.00 | 441 840.00 | 7 353 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 891 612.00 | 1 588 532.00 | 1 891 612.00 | 1 891 612.00 |
6T Sur comptes clients | 6 033 436.00 | 115 420.00 | 830 138.00 | 6 033 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 925 048.00 | 1 703 952.00 | 2 721 750.00 | 7 925 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 278 675.00 | 1 913 971.00 | 3 163 591.00 | 15 278 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 152 374.00 | 13 152 374.00 | | 13 152 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233 454.00 | 5 233 454.00 | | 5 233 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360 825.00 | 1 360 825.00 | | 1 360 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 799.00 | 232 799.00 | | 232 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 712 245.00 | 4 712 245.00 | | 4 712 245.00 |
UP Prêts | 2 635 305.00 | 243 022.00 | 2 392 283.00 | 2 635 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 620.00 | | 263 620.00 | 263 620.00 |
UX Autres créances clients | 27 523 890.00 | 27 523 890.00 | | 27 523 890.00 |
VB T. V. A. | 1 892 580.00 | 1 892 580.00 | | 1 892 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 333.00 | 447 333.00 | | 447 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094 397.00 | 1 094 397.00 | | 1 094 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 409 793.00 | 30 753 890.00 | 2 655 903.00 | 33 409 793.00 |
VW T.V.A. | 3 297 247.00 | 3 297 247.00 | | 3 297 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 469 497.00 | 28 469 497.00 | | 28 469 497.00 |