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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 443 340.00 | | 35 443 340.00 | 35 443 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 443 340.00 | | 35 443 340.00 | 35 443 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 443 340.00 | | 35 443 340.00 | 35 443 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 431 771.00 | | | 35 431 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 733.00 | 25 243.00 | | 165 733.00 |
DL TOTAL (I) | 345 733.00 | 205 243.00 | | 345 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 339.00 | | | 91 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000 000.00 | 35 000 000.00 | | 35 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 269.00 | 8 669.00 | | 6 269.00 |
EA Autres dettes | | 53 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 097 608.00 | 35 062 336.00 | | 35 097 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 443 340.00 | 35 267 579.00 | | 35 443 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 261 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 402.00 | 227 170.00 | | 350 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 670.00 | 201 928.00 | | 184 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 733.00 | 25 243.00 | | 165 733.00 |