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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 643.00 | 72 643.00 | | 72 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 880.00 | 79 549.00 | 3 331.00 | 82 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BT Marchandises | 48 188.00 | 5 301.00 | 42 887.00 | 48 188.00 |
BZ Autres créances | 45 046.00 | | 45 046.00 | 45 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 402.00 | | 110 402.00 | 110 402.00 |
CF Disponibilités | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 263.00 | 5 301.00 | 349 963.00 | 355 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 143.00 | 84 849.00 | 353 294.00 | 438 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
DH Report à nouveau | 177 574.00 | | | 177 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
DL TOTAL (I) | 292 899.00 | | | 292 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 294.00 | | | 353 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 394.00 | | | 60 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 437.00 | 375.00 | 105 812.00 | 105 437.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 807.00 | 375.00 | 106 182.00 | 105 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -815.00 | | | -815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 183.00 | | | 143 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 796.00 | 5 301.00 | 5 796.00 | 5 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 796.00 | 5 301.00 | 5 796.00 | 5 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 796.00 | 5 301.00 | 5 796.00 | 5 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 301.00 | 5 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 038.00 | 47 707.00 | 3 331.00 | 51 038.00 |
VW T.V.A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 394.00 | 15 394.00 | 45 000.00 | 60 394.00 |