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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 239.00 | 61 150.00 | 33 088.00 | 94 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 141.00 | 70 513.00 | 35 628.00 | 106 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 720.00 | 6 980.00 | 246 740.00 | 253 720.00 |
BZ Autres créances | 55 683.00 | | 55 683.00 | 55 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 661.00 | | 152 661.00 | 152 661.00 |
CF Disponibilités | 931 135.00 | | 931 135.00 | 931 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 501.00 | 6 980.00 | 1 413 521.00 | 1 420 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 642.00 | 77 493.00 | 1 449 150.00 | 1 526 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
DH Report à nouveau | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 172.00 | 356 770.00 | | 656 172.00 |
DL TOTAL (I) | 759 683.00 | 460 280.00 | | 759 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 140.00 | 165 244.00 | | 198 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 977.00 | 285 376.00 | | 480 977.00 |
EA Autres dettes | 10 350.00 | 307.00 | | 10 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 467.00 | 450 927.00 | | 689 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 150.00 | 911 207.00 | | 1 449 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 467.00 | 450 927.00 | | 689 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 391.00 | 54 350.00 | 2 118 741.00 | 2 064 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 391.00 | 54 350.00 | 2 118 741.00 | 2 064 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 896.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 867.00 | 15 501.00 | | 1 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 800.00 | 167 529.00 | | 314 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 923.00 | 1 592 500.00 | | 2 126 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 751.00 | 1 235 730.00 | | 1 470 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 172.00 | 356 770.00 | | 656 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 123.00 | | 2 018.00 | 104 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 021.00 | | 2 018.00 | 95 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 617.00 | 11 896.00 | | 58 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 539.00 | 2 023.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 078.00 | 9 873.00 | | 54 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 140.00 | 198 140.00 | | 198 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 980.00 | 188 980.00 | | 188 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 245.00 | 336 705.00 | 2 540.00 | 339 245.00 |
VW T.V.A. | 68 465.00 | 68 465.00 | | 68 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 467.00 | 689 467.00 | | 689 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | 4 799.00 | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 537.00 | 382 715.00 | | 447 537.00 |
ST Autres comptes | 110 196.00 | 94 580.00 | | 110 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 360.00 | 79 156.00 | | 81 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 885.00 | 5 010.00 | | 4 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 519.00 | 9 809.00 | | 9 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 464.00 | 266 756.00 | | 2 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 704.00 | 86 342.00 | | 8 704.00 |
ZE Dividendes | 356 769.00 | | | 356 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 093.00 | 556 450.00 | | 639 093.00 |