| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 293.00 | 185 783.00 | 8 510.00 | 194 293.00 |
AH Fonds commercial | 147 571.00 | 147 571.00 | | 147 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 475.00 | 256 363.00 | 2 112.00 | 258 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 162.00 | 902 572.00 | 244 589.00 | 1 147 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 346.00 | 1 492 289.00 | 272 057.00 | 1 764 346.00 |
BP En cours de production de services | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BT Marchandises | 203 384.00 | 89 490.00 | 113 894.00 | 203 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 818.00 | 323 985.00 | 1 867 833.00 | 2 191 818.00 |
BZ Autres créances | 381 653.00 | | 381 653.00 | 381 653.00 |
CF Disponibilités | 553 359.00 | | 553 359.00 | 553 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 158.00 | 413 475.00 | 3 003 683.00 | 3 417 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 181 504.00 | 1 905 764.00 | 3 275 740.00 | 5 181 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 810.00 | 525 810.00 | | 525 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
DG Autres réserves | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
DH Report à nouveau | 231 736.00 | | | 231 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 606.00 | 231 736.00 | | -173 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 664.00 | 1 175 270.00 | | 1 001 664.00 |
DP Provisions pour risques | 149 772.00 | 28 104.00 | | 149 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 344.00 | 333 385.00 | | 275 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 116.00 | 361 488.00 | | 425 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 214.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 391.00 | 1 006 009.00 | | 343 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 149.00 | 532 330.00 | | 549 149.00 |
EA Autres dettes | 636 616.00 | 65.00 | | 636 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 420.00 | 199 733.00 | | 181 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 960.00 | 1 882 735.00 | | 1 848 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 275 740.00 | 3 419 494.00 | | 3 275 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416 609.00 | 1 277 161.00 | 2 693 770.00 | 1 416 609.00 |
FD Production vendue biens | 4 956 000.00 | 450 920.00 | 5 406 921.00 | 4 956 000.00 |
FG Production vendue services | 1 974 984.00 | | 1 974 984.00 | 1 974 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 347 593.00 | 1 728 081.00 | 10 075 675.00 | 8 347 593.00 |
FM Production stockée | | | -70 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -205 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 408 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 743 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 986 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 600.00 | 8 325.00 | | 27 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 543.00 | 8 325.00 | | 32 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 880.00 | 97.00 | | 20 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 880.00 | 247.00 | | 20 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 663.00 | 8 078.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 834 325.00 | 9 571 356.00 | | 9 834 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 007 931.00 | 9 339 620.00 | | 10 007 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 606.00 | 231 736.00 | | -173 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 321.00 | | 122 501.00 | 1 788 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 476.00 | 1 764 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 476.00 | 1 405 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 813.00 | | 9 051.00 | 332 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 663.00 | | 113 450.00 | 1 438 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 464.00 | 117 421.00 | 273 167.00 | 1 500 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 653.00 | 700.00 | 147 571.00 | 332 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 810.00 | 116 721.00 | 125 596.00 | 1 167 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 488.00 | 664 212.00 | 600 584.00 | 361 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 438.00 | 5 811.00 | 16 758.00 | 100 438.00 |
6T Sur comptes clients | 232 409.00 | 121 576.00 | 30 000.00 | 232 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 847.00 | 127 386.00 | 46 758.00 | 332 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 336.00 | 791 598.00 | 647 343.00 | 694 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 598.00 | 647 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 391.00 | 343 391.00 | | 343 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 616.00 | 636 616.00 | | 636 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 420.00 | 181 420.00 | | 181 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 539.00 | 2 032 539.00 | | 2 032 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 279.00 | 159 279.00 | | 159 279.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VC Groupe et associés | 342 215.00 | 342 215.00 | | 342 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 828.00 | 2 622 828.00 | | 2 622 828.00 |
VW T.V.A. | 150 061.00 | 150 061.00 | | 150 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 575.00 | 1 710 575.00 | | 1 710 575.00 |