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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 498 688.00 | | 498 688.00 | 498 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 508 266.00 | | 508 266.00 | 508 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 266.00 | | 508 266.00 | 508 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 679 089.00 | 679 089.00 | | 679 089.00 |
DH Report à nouveau | -324 686.00 | | | -324 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 036.00 | -324 686.00 | | -97 036.00 |
DL TOTAL (I) | 477 367.00 | 574 403.00 | | 477 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 065.00 | 23 207.00 | | 24 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 8 458.00 | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188.00 | 1 778.00 | | 2 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 899.00 | 33 443.00 | | 30 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 266.00 | 607 846.00 | | 508 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 899.00 | 33 443.00 | | 30 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | 4 200.00 | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 247.00 | 41 300.00 | | 29 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 722.00 | 125 500.00 | | 33 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 5 167.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 319.00 | 53 009.00 | | 35 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 347.00 | 58 176.00 | | 35 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 67 324.00 | | -1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 283.00 | 630 517.00 | | 35 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 319.00 | 955 203.00 | | 132 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 036.00 | -324 686.00 | | -97 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861.00 | | | 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 781.00 | 489.00 | 21 270.00 | 20 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 10.00 | 861.00 | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 479.00 | 20 409.00 | 19 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VI Groupe et associés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VP Divers | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |