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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 715 437.00 | | 715 437.00 | 715 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 723 809.00 | | 723 809.00 | 723 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 809.00 | | 763 809.00 | 763 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 077.00 | 177 876.00 | | 150 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 842.00 | -27 798.00 | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 221 178.00 | 192 336.00 | | 221 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 174 941.00 | | 20 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 387.00 | 100 820.00 | | 4 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | 4 439.00 | | 1 006.00 |
EA Autres dettes | 517 182.00 | 552 143.00 | | 517 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 631.00 | 845 704.00 | | 542 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 809.00 | 1 038 040.00 | | 763 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -931.00 | | -931.00 | -931.00 |
FG Production vendue services | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2.00 | 406 623.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 256 623.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 140 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 1 584.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 141 700.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 114 922.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 177.00 | 4 666 069.00 | | 44 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 335.00 | 4 693 867.00 | | 15 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 842.00 | -27 798.00 | | 28 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2.00 | 2.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 182.00 | 517 182.00 | | 517 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 408.00 | 700 408.00 | | 700 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 809.00 | 723 809.00 | 40 000.00 | 763 809.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 631.00 | 542 631.00 | | 542 631.00 |