| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 966 969.00 | 836 785.00 | 130 183.00 | 966 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 996.00 | 156 927.00 | 13 069.00 | 169 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 097.00 | 40 804.00 | 37 292.00 | 78 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90 838.00 | | 90 838.00 | 90 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 830.00 | 1 034 516.00 | 329 314.00 | 1 363 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BT Marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
BZ Autres créances | 1 271 306.00 | | 1 271 306.00 | 1 271 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CF Disponibilités | 466 260.00 | | 466 260.00 | 466 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 069.00 | | 1 958 069.00 | 1 958 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 900.00 | 1 034 516.00 | 2 287 383.00 | 3 321 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 838.00 | | | 90 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 628.00 | 376 716.00 | | 303 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 134.00 | 185 212.00 | | 273 134.00 |
DL TOTAL (I) | 880 078.00 | 865 243.00 | | 880 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 655.00 | 818 484.00 | | 642 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 498.00 | 261 492.00 | | 214 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 195.00 | 31 489.00 | | 35 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 876.00 | 130 625.00 | | 205 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 777.00 | 248 158.00 | | 272 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 510.00 | 75 090.00 | | 30 510.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | 4 508.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 306.00 | 1 569 846.00 | | 1 407 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 383.00 | 2 435 090.00 | | 2 287 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 366.00 | 900 153.00 | | 833 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 308.00 | 3 133.00 | | 4 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 613.00 | | 57 582.00 | 1 402 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 90 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 364.00 | 93 000.00 | 1 363 830.00 | 3 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364.00 | 73 000.00 | 1 215 061.00 | 3 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 843.00 | | 57 582.00 | 1 233 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 064.00 | 157 892.00 | 28 440.00 | 905 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 064.00 | 157 892.00 | 28 440.00 | 905 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 264.00 | 135 264.00 | | 135 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
UX Autres créances clients | 55 947.00 | 55 947.00 | | 55 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VC Groupe et associés | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 347.00 | 99 602.00 | 307 107.00 | 638 347.00 |
VI Groupe et associés | 214 498.00 | 214 498.00 | | 214 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 300.00 | 1 170 300.00 | | 1 170 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 789.00 | 1 426 789.00 | | 1 426 789.00 |
VW T.V.A. | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 110.00 | 833 366.00 | 307 107.00 | 1 372 110.00 |