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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AP Constructions | 75 965.00 | | 75 965.00 | 75 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 007.00 | 113 268.00 | 1 739.00 | 115 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 114.00 | 113 268.00 | 97 846.00 | 211 114.00 |
BT Marchandises | 285 427.00 | 62 394.00 | 223 033.00 | 285 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387 111.00 | | 387 111.00 | 387 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934 300.00 | | 1 934 300.00 | 1 934 300.00 |
CF Disponibilités | 150 467.00 | | 150 467.00 | 150 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 305.00 | 62 394.00 | 2 694 911.00 | 2 757 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 419.00 | 175 661.00 | 2 796 757.00 | 2 972 419.00 |
CU Autres participations | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 555 366.00 | 555 366.00 | | 555 366.00 |
DH Report à nouveau | 921 027.00 | 834 335.00 | | 921 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 269.00 | 86 693.00 | | 97 269.00 |
DK Provisions réglementées | 75 965.00 | 75 965.00 | | 75 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 931.00 | 2 435 663.00 | | 2 532 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 294.00 | 211 905.00 | | 210 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 49 805.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 826.00 | 262 164.00 | | 263 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 757.00 | 2 697 827.00 | | 2 796 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 294.00 | | | 210 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
FG Production vendue services | 595 141.00 | | 595 141.00 | 595 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 833.00 | | 613 833.00 | 613 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 117.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 117.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -1 117.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 051.00 | 670 458.00 | | 674 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 782.00 | 583 765.00 | | 576 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 269.00 | 86 693.00 | | 97 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 004.00 | | 2 110.00 | 209 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 924.00 | | 2 110.00 | 198 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 128.00 | 2 139.00 | | 111 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 128.00 | 2 139.00 | | 111 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 965.00 | | | 75 965.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 894.00 | 500.00 | | 61 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 894.00 | 500.00 | | 61 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 859.00 | 500.00 | | 137 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 382.00 | | 134 382.00 | 134 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VC Groupe et associés | 343 752.00 | 343 752.00 | | 343 752.00 |
VI Groupe et associés | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 892.00 | 37 892.00 | | 37 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 182.00 | 387 111.00 | 5 071.00 | 392 182.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 826.00 | 129 444.00 | 134 382.00 | 263 826.00 |