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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AP Constructions | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 232.00 | 176 251.00 | 10 981.00 | 187 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 347.00 | 230 730.00 | 313 617.00 | 544 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 323.00 | 80 323.00 | | 80 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 236.00 | 513 169.00 | 787 068.00 | 1 300 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 092.00 | | 297 092.00 | 297 092.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 391 381.00 | 1 203.00 | 1 390 178.00 | 1 391 381.00 |
CF Disponibilités | 3 082 613.00 | | 3 082 613.00 | 3 082 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 194.00 | 1 203.00 | 4 803 991.00 | 4 805 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 430.00 | 514 372.00 | 5 591 059.00 | 6 105 430.00 |
CU Autres participations | 470 442.00 | 13 705.00 | 456 737.00 | 470 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 879 433.00 | | | 3 879 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009 970.00 | | | 5 009 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 757.00 | | | 117 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 283.00 | | | 417 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | | | 67 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 088.00 | | | 581 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 059.00 | | | 5 591 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 088.00 | | | 581 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 770.00 | | 1 064 770.00 | 1 064 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 770.00 | | 1 064 770.00 | 1 064 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 708.00 | | | 124 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 265.00 | | | 156 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 611.00 | | | 1 203 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 074.00 | | | 799 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 857.00 | | 166 073.00 | 1 170 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 445.00 | 556 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 693.00 | 1 300 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 743 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 325.00 | | 165 264.00 | 578 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 791.00 | | 809.00 | 591 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 146.00 | 54 244.00 | 248.00 | 365 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 748.00 | 54 244.00 | 248.00 | 364 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 250.00 | | 118 250.00 | 118 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 002.00 | | 4 799.00 | 6 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 666.00 | 809.00 | 11 244.00 | 105 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 916.00 | 809.00 | 129 494.00 | 223 916.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 117 757.00 | |
UG ‐ Financières | | 809.00 | 11 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417 283.00 | 417 283.00 | | 417 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
UX Autres créances clients | 297 092.00 | 297 092.00 | | 297 092.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 180.00 | 310 468.00 | 85 713.00 | 396 180.00 |
VW T.V.A. | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 088.00 | 581 088.00 | | 581 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
ST Autres comptes | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 755.00 | | | 216 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 143.00 | | | 143 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |