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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 661.00 | 14 609.00 | 1 052.00 | 15 661.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 027 906.00 | 34 405.00 | 1 993 501.00 | 2 027 906.00 |
CF Disponibilités | 372 085.00 | | 372 085.00 | 372 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 908.00 | 34 405.00 | 2 375 503.00 | 2 409 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 569.00 | 49 014.00 | 2 376 555.00 | 2 425 569.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DG Autres réserves | 312 396.00 | | | 312 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 778 950.00 | | | 1 778 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 870.00 | | | -136 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 477.00 | | | 2 362 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | | | 298.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 555.00 | | | 2 376 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 399.00 | | | 379 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 399.00 | | | 379 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 399.00 | | | -59 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 050.00 | | | 347 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 920.00 | | | 483 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 870.00 | | | -136 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 929.00 | | 46 688.00 | 665 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 956.00 | 15 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 956.00 | 14 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 877.00 | | 46 688.00 | 664 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 815.00 | 16 351.00 | 317 558.00 | 315 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 815.00 | 16 351.00 | 317 558.00 | 315 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 710.00 | 13 710.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 34 405.00 | 13 710.00 | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | 34 405.00 | 13 710.00 | 13 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 405.00 | 13 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
ST Autres comptes | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 236.00 | | | 16 236.00 |