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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 1 973.00 | 520.00 | 2 493.00 |
AH Fonds commercial | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 187.00 | 310 124.00 | 13 063.00 | 323 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 503.00 | 43 945.00 | 10 558.00 | 54 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 213.00 | 524 042.00 | 66 171.00 | 590 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 995.00 | 1 104.00 | 440 891.00 | 441 995.00 |
BZ Autres créances | 51 040.00 | | 51 040.00 | 51 040.00 |
CF Disponibilités | 369 518.00 | | 369 518.00 | 369 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 299.00 | 1 104.00 | 884 195.00 | 885 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 512.00 | 525 146.00 | 950 366.00 | 1 475 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 288 887.00 | | | 288 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 496.00 | | | 225 496.00 |
DL TOTAL (I) | 556 307.00 | | | 556 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 957.00 | | | 172 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 059.00 | | | 394 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 366.00 | | | 950 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 773.00 | | | 387 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 644.00 | | 1 723 644.00 | 1 723 644.00 |
FG Production vendue services | 134 551.00 | | 134 551.00 | 134 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 195.00 | | 1 858 195.00 | 1 858 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 370.00 | | | 75 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 269.00 | | | 1 869 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 773.00 | | | 1 643 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 496.00 | | | 225 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 158.00 | | 55.00 | 590 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 690.00 | | | 545 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | 55.00 | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 311.00 | 14 731.00 | | 509 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 184.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 522.00 | 14 547.00 | | 507 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | 363.00 | | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | 363.00 | | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | 363.00 | | 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 440 670.00 | 440 670.00 | | 440 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VC Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 896.00 | 491 911.00 | 14 984.00 | 506 896.00 |
VW T.V.A. | 91 268.00 | 91 268.00 | | 91 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 773.00 | 387 773.00 | | 387 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 454 015.00 | | | 454 015.00 |
ST Autres comptes | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
YT Sous‐traitance | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 123.00 | | | 115 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 012.00 | | | 372 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 974.00 | | | 214 974.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 597.00 | | | 820 597.00 |