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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 710.00 | 17 127.00 | 46 583.00 | 63 710.00 |
AN Terrains | 670 274.00 | | 670 274.00 | 670 274.00 |
AP Constructions | 13 037 499.00 | 5 552 032.00 | 7 485 468.00 | 13 037 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 370.00 | 96 816.00 | 14 555.00 | 111 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 430 624.00 | | 430 624.00 | 430 624.00 |
AX Avances et acomptes | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 878 401.00 | | 1 878 401.00 | 1 878 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 387.00 | 9 513.00 | 321 874.00 | 331 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988 231.00 | 2 988 231.00 | | 2 988 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 039 138.00 | 14 399 182.00 | 16 639 957.00 | 31 039 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 870.00 | | 672 870.00 | 672 870.00 |
BZ Autres créances | 1 684 971.00 | | 1 684 971.00 | 1 684 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 328 197.00 | | 5 328 197.00 | 5 328 197.00 |
CF Disponibilités | 1 402 107.00 | | 1 402 107.00 | 1 402 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 127 466.00 | | 9 127 466.00 | 9 127 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 166 605.00 | 14 399 182.00 | 25 767 423.00 | 40 166 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 517 009.00 | 1 000 000.00 | 10 517 009.00 | 11 517 009.00 |
CU Autres participations | 11 517 009.00 | 5 733 000.00 | 5 784 009.00 | 11 517 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 120.00 | 585 120.00 | | 585 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 912.00 | 821 912.00 | | 821 912.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 465 075.00 | 465 075.00 | | 465 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 994.00 | 152 994.00 | | 152 994.00 |
DG Autres réserves | 2 120 460.00 | 2 120 460.00 | | 2 120 460.00 |
DH Report à nouveau | 19 589 105.00 | 18 974 524.00 | | 19 589 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168 135.00 | 614 581.00 | | -4 168 135.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220 462.00 | 3 180 445.00 | | 3 220 462.00 |
DL TOTAL (I) | 22 786 994.00 | 26 915 111.00 | | 22 786 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 593.00 | 1 865 983.00 | | 1 535 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 164.00 | 368 818.00 | | 375 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 849.00 | 149 207.00 | | 163 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 846.00 | 340 200.00 | | 327 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 628.00 | 24 010.00 | | 151 628.00 |
EA Autres dettes | 59 788.00 | 88 140.00 | | 59 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 562.00 | 472 636.00 | | 366 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 430.00 | 3 308 995.00 | | 2 980 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 767 423.00 | 30 224 106.00 | | 25 767 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 109.00 | | | 373 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 849 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 515 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 313 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 304.00 | |
GE Autres charges | | | 45 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 733 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 770 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 266.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 754.00 | 58.00 | | 2 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 58.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 637.00 | 43 051.00 | | 47 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 920.00 | 43 051.00 | | 52 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 166.00 | -42 993.00 | | -50 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 461.00 | 2 891 312.00 | | 2 945 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 596.00 | 2 276 731.00 | | 7 113 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168 135.00 | 614 581.00 | | -4 168 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 576 077.00 | | 525 117.00 | 30 576 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 715 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 056.00 | 31 039 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 501.00 | 63 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 555.00 | 14 260 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 792 839.00 | | 525 117.00 | 13 792 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715 028.00 | | | 16 715 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 444.00 | 42 772.00 | 2 754.00 | 3 180 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 444.00 | 42 772.00 | 2 754.00 | 3 180 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 164.00 | | 375 164.00 | 375 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 849.00 | 159 570.00 | 4 279.00 | 163 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 846.00 | 327 846.00 | | 327 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 628.00 | 151 628.00 | | 151 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 562.00 | 366 562.00 | | 366 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 878 401.00 | | 1 878 401.00 | 1 878 401.00 |
UX Autres créances clients | 672 870.00 | 672 870.00 | | 672 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535 593.00 | 337 829.00 | 957 721.00 | 1 535 593.00 |
VP Divers | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595 082.00 | 168 520.00 | 664 800.00 | 1 595 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 321.00 | 27 639.00 | 9 340.00 | 39 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 562.00 | 958 918.00 | 2 552 541.00 | 4 275 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 429.00 | 1 403 222.00 | 1 337 164.00 | 2 980 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |