| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 271.00 | 157 930.00 | 15 341.00 | 173 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 842.00 | 64 945.00 | 16 897.00 | 81 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 216.00 | 224 885.00 | 127 332.00 | 352 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 855.00 | 1 528.00 | 232 327.00 | 233 855.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 370 734.00 | | 370 734.00 | 370 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 198.00 | 1 528.00 | 646 670.00 | 648 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 415.00 | 226 413.00 | 774 002.00 | 1 000 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 684.00 | | | 142 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
DL TOTAL (I) | 265 641.00 | | | 265 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 786.00 | | | 230 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 670.00 | | | 239 670.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 361.00 | | | 508 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 002.00 | | | 774 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 348.00 | | | 472 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 394.00 | | 1 229 394.00 | 1 229 394.00 |
FG Production vendue services | 1 307 083.00 | | 1 307 083.00 | 1 307 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 477.00 | | 2 536 477.00 | 2 536 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 242.00 | | | 2 558 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 054.00 | | | 2 452 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 445.00 | | 11 178.00 | 342 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 352 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 255 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 908.00 | | 10 613.00 | 245 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 528.00 | | 565.00 | 44 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 107.00 | 17 185.00 | 1 407.00 | 209 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 098.00 | 17 185.00 | 1 407.00 | 207 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 786.00 | 230 786.00 | | 230 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
UX Autres créances clients | 232 022.00 | 232 022.00 | | 232 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 656.00 | 246 729.00 | 46 927.00 | 293 656.00 |
VW T.V.A. | 92 996.00 | 92 996.00 | | 92 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 348.00 | 472 348.00 | | 472 348.00 |