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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 186 075.00 | 41 779 334.00 | 406 740.00 | 42 186 075.00 |
AH Fonds commercial | 13 581 645.00 | 2 663 492.00 | 10 918 153.00 | 13 581 645.00 |
AN Terrains | 4 489 494.00 | 1 329 530.00 | 3 159 964.00 | 4 489 494.00 |
AP Constructions | 24 635 716.00 | 15 076 979.00 | 9 558 737.00 | 24 635 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159 949.00 | 10 753 222.00 | 3 406 727.00 | 14 159 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 746 537.00 | 3 819 790.00 | 2 926 747.00 | 6 746 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 976 646.00 | | 976 646.00 | 976 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 202.00 | | 309 202.00 | 309 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 085 264.00 | 75 422 347.00 | 31 662 917.00 | 107 085 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 065 295.00 | | 1 065 295.00 | 1 065 295.00 |
BT Marchandises | 20 702 115.00 | 615 119.00 | 20 086 996.00 | 20 702 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 141 441.00 | 415 137.00 | 50 726 304.00 | 51 141 441.00 |
BZ Autres créances | 1 712 557.00 | | 1 712 557.00 | 1 712 557.00 |
CF Disponibilités | 15 230 739.00 | | 15 230 739.00 | 15 230 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737 984.00 | | 1 737 984.00 | 1 737 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 604 961.00 | 1 030 256.00 | 90 574 705.00 | 91 604 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 690 225.00 | 76 452 603.00 | 122 237 622.00 | 198 690 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 443 689.00 | 13 443 689.00 | | 13 443 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344 370.00 | 1 344 370.00 | | 1 344 370.00 |
DG Autres réserves | 21 395 214.00 | 24 527 665.00 | | 21 395 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 700 478.00 | 8 781 884.00 | | 13 700 478.00 |
DL TOTAL (I) | 49 883 750.00 | 48 097 607.00 | | 49 883 750.00 |
DP Provisions pour risques | 3 147 880.00 | 4 185 274.00 | | 3 147 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 106 710.00 | 5 052 017.00 | | 4 106 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 254 590.00 | 9 237 291.00 | | 7 254 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538.00 | 1 426.00 | | 1 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 971.00 | 599 109.00 | | 279 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 353 773.00 | 37 874 235.00 | | 42 353 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 007 881.00 | 10 761 109.00 | | 12 007 881.00 |
EA Autres dettes | 10 206 113.00 | 9 629 569.00 | | 10 206 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 006.00 | 316 678.00 | | 250 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 099 282.00 | 59 182 125.00 | | 65 099 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 237 622.00 | 116 517 023.00 | | 122 237 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 146 924.00 | 20 504 278.00 | 328 651 203.00 | 308 146 924.00 |
FG Production vendue services | 2 244 972.00 | 8 760 062.00 | 11 005 034.00 | 2 244 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 391 897.00 | 29 264 340.00 | 339 656 237.00 | 310 391 897.00 |
FN Production immobilisée | | | 68 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 529 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 623 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 320 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 747 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 586 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 829 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 713 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 647 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 696 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 061 891.00 | |
GE Autres charges | | | 24 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 077 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 545 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 957 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 160.00 | 37 729.00 | | 14 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 998 962.00 | 2 738 269.00 | | 2 998 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013 122.00 | 2 775 998.00 | | 3 013 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949 970.00 | 1 481 693.00 | | 1 949 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 533.00 | 104 574.00 | | 162 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 576 822.00 | 3 030 734.00 | | 2 576 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 689 324.00 | 4 617 000.00 | | 4 689 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 676 202.00 | -1 841 002.00 | | -1 676 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 767 738.00 | 1 166 780.00 | | 1 767 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813 399.00 | 3 852 446.00 | | 4 813 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 398 521.00 | 288 580 304.00 | | 350 398 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 698 043.00 | 279 798 420.00 | | 336 698 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 700 478.00 | 8 781 884.00 | | 13 700 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 270 177.00 | | 4 065 428.00 | 105 270 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 743.00 | 2 210 598.00 | 107 085 264.00 | 39 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 469 091.00 | 55 767 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 743.00 | 1 741 507.00 | 51 008 343.00 | 39 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 486 584.00 | | 750 226.00 | 55 486 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 481 734.00 | | 3 307 858.00 | 49 481 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 859.00 | | 7 343.00 | 301 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 881 951.00 | 2 647 061.00 | 2 048 065.00 | 72 881 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 080 985.00 | 359 532.00 | 469 091.00 | 43 080 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 800 966.00 | 2 287 529.00 | 1 578 975.00 | 29 800 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 237 291.00 | 6 625 713.00 | 8 608 414.00 | 9 237 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 471 400.00 | | | 1 471 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 503 228.00 | 13 000.00 | 46 228.00 | 503 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 296 986.00 | 615 119.00 | 296 985.00 | 296 986.00 |
6T Sur comptes clients | 378 017.00 | 81 435.00 | 44 315.00 | 378 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 649 631.00 | 709 554.00 | 387 528.00 | 2 649 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 886 922.00 | 7 335 267.00 | 8 995 942.00 | 11 886 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758 445.00 | 5 996 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 576 822.00 | 2 998 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 353 773.00 | 42 353 773.00 | | 42 353 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057 309.00 | 6 057 309.00 | | 6 057 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392 304.00 | 3 392 304.00 | | 3 392 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535 575.00 | 2 535 575.00 | | 2 535 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 006.00 | 66 673.00 | 183 333.00 | 250 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 202.00 | 309 202.00 | | 309 202.00 |
UX Autres créances clients | 50 787 092.00 | 50 787 092.00 | | 50 787 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354 349.00 | 354 349.00 | | 354 349.00 |
VB T. V. A. | 467 436.00 | 467 436.00 | | 467 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VI Groupe et associés | 7 670 538.00 | 7 670 538.00 | | 7 670 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849 905.00 | 849 905.00 | | 849 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 929.00 | 1 204 929.00 | | 1 204 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737 984.00 | 1 737 984.00 | | 1 737 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 901 185.00 | 54 901 185.00 | | 54 901 185.00 |
VW T.V.A. | 1 708 365.00 | 1 708 365.00 | | 1 708 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 819 311.00 | 64 635 978.00 | 183 333.00 | 64 819 311.00 |