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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 777.00 | 752 714.00 | 33 064.00 | 785 777.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 589.00 | | 2 283 589.00 | 2 283 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
AP Constructions | 168 895.00 | 76 935.00 | 91 960.00 | 168 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 241.00 | 4 170 495.00 | 2 253 745.00 | 6 424 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 475 066.00 | 2 450 111.00 | 1 024 956.00 | 3 475 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
AX Avances et acomptes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 571 007.00 | | 571 007.00 | 571 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 760.00 | 20 800.00 | 2 960.00 | 23 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 159 876.00 | 7 473 288.00 | 6 686 587.00 | 14 159 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 874.00 | | 722 874.00 | 722 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 731.00 | | 158 731.00 | 158 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093 829.00 | 394 115.00 | 10 699 714.00 | 11 093 829.00 |
BZ Autres créances | 9 833 398.00 | 271 147.00 | 9 562 252.00 | 9 833 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 982 587.00 | | 982 587.00 | 982 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134 921.00 | | 1 134 921.00 | 1 134 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 932 005.00 | 665 261.00 | 23 266 744.00 | 23 932 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 091 881.00 | 8 138 550.00 | 29 953 331.00 | 38 091 881.00 |
CU Autres participations | 330 027.00 | | 330 027.00 | 330 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 540.00 | 2 234.00 | 4 306.00 | 6 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
DH Report à nouveau | 9 302 382.00 | 9 302 382.00 | | 9 302 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 505.00 | 672 658.00 | | 1 862 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 433.00 | 25 744.00 | | 277 433.00 |
DK Provisions réglementées | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 249 171.00 | 10 807 635.00 | | 12 249 171.00 |
DP Provisions pour risques | 59 670.00 | 67 557.00 | | 59 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 670.00 | 67 557.00 | | 59 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 271 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 321.00 | 2 117 058.00 | | 2 340 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 630 256.00 | 10 333 542.00 | | 2 630 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 577.00 | 4 457 334.00 | | 3 952 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231 987.00 | 4 361 159.00 | | 4 231 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 145.00 | 705 323.00 | | 572 145.00 |
EA Autres dettes | 3 910 830.00 | 2 712 793.00 | | 3 910 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 374.00 | 300 115.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 644 490.00 | 25 258 455.00 | | 17 644 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 953 331.00 | 36 133 647.00 | | 29 953 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 263 170.00 | | 40 263 170.00 | 40 263 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 263 170.00 | | 40 263 170.00 | 40 263 170.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 006 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 707 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 724 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 332.00 | |
GE Autres charges | | | 603 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 834 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 207.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 114.00 | 31 114.00 | | 31 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 322.00 | 31 114.00 | | 53 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 565.00 | 4 835.00 | | 28 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 565.00 | 4 835.00 | | 28 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 757.00 | 26 279.00 | | 24 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 210.00 | 122 299.00 | | 384 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 060.00 | 41 638.00 | | 473 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 610 758.00 | 44 438 151.00 | | 47 610 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 748 253.00 | 43 765 493.00 | | 45 748 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 505.00 | 672 658.00 | | 1 862 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 682 737.00 | | 2 047 046.00 | 12 682 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 996 880.00 | | 81 720.00 | 2 996 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 824 801.00 | | 1 893 047.00 | 8 824 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 055.00 | | 65 739.00 | 861 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494 816.00 | 957 672.00 | | 6 494 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 234.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 808.00 | 77 906.00 | | 674 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 820 009.00 | 877 532.00 | | 5 820 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
6T Sur comptes clients | 528 830.00 | 394 115.00 | 528 830.00 | 528 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 328 435.00 | 217 977.00 | 275 265.00 | 328 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 266.00 | 612 091.00 | 804 096.00 | 857 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 612 091.00 | 804 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 321.00 | 805 482.00 | 1 534 839.00 | 2 340 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 952 577.00 | 3 952 577.00 | | 3 952 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 888.00 | 1 899 888.00 | | 1 899 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 702 987.00 | 1 702 987.00 | | 1 702 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 145.00 | 572 145.00 | | 572 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926 633.00 | 5 926 633.00 | | 5 926 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UP Prêts | 572 007.00 | | 572 007.00 | 572 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 11 093 829.00 | 11 093 829.00 | | 11 093 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 5 652 891.00 | 5 652 891.00 | | 5 652 891.00 |
VI Groupe et associés | 612 704.00 | 612 704.00 | | 612 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 728.00 | | | 678 728.00 |
VP Divers | 1 563 209.00 | 1 563 209.00 | | 1 563 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 518.00 | 430 518.00 | | 430 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569 089.00 | 2 569 087.00 | | 2 569 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134 921.00 | 1 134 921.00 | | 1 134 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 666 807.00 | 22 071 038.00 | 595 767.00 | 22 666 807.00 |
VW T.V.A. | 201 664.00 | 201 664.00 | | 201 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 645 811.00 | 16 110 972.00 | 1 534 839.00 | 17 645 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 383.00 | | | 383.00 |