| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AN Terrains | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 294 219.00 | 294 219.00 | | 294 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 987.00 | 121 160.00 | 2 827.00 | 123 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 981.00 | 75 603.00 | 4 378.00 | 79 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 194.00 | 1 175 821.00 | 141 373.00 | 1 317 194.00 |
BP En cours de production de services | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BT Marchandises | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 830.00 | | 58 830.00 | 58 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 016.00 | | 777 016.00 | 777 016.00 |
BZ Autres créances | 640 503.00 | | 640 503.00 | 640 503.00 |
CF Disponibilités | 35 390.00 | | 35 390.00 | 35 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 352.00 | | 1 565 352.00 | 1 565 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 547.00 | 1 175 821.00 | 1 706 726.00 | 2 882 547.00 |
CU Autres participations | 772 839.00 | 684 839.00 | 88 000.00 | 772 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 78 326.00 | 942 933.00 | | 78 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 661.00 | -864 607.00 | | -219 661.00 |
DL TOTAL (I) | 126 942.00 | 346 603.00 | | 126 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 718.00 | 232 977.00 | | 541 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 207.00 | 287 644.00 | | 367 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 056.00 | 1 387 717.00 | | 457 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 304.00 | 177 857.00 | | 172 304.00 |
EA Autres dettes | 41 170.00 | 64 037.00 | | 41 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 784.00 | 2 150 560.00 | | 1 579 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 726.00 | 2 497 162.00 | | 1 706 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 784.00 | 2 150 560.00 | | 1 129 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 065.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 583.00 | 1 616 923.00 | 1 702 506.00 | 85 583.00 |
FG Production vendue services | 104 874.00 | 509 277.00 | 614 151.00 | 104 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 457.00 | 2 126 200.00 | 2 316 657.00 | 190 457.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 496.00 | 36 243.00 | | 23 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 136.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 136.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 151 339.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 151 339.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -151 203.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 671.00 | 3 363 958.00 | | 2 326 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 331.00 | 4 228 565.00 | | 2 546 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 661.00 | -864 607.00 | | -219 661.00 |