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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 772.00 | 96 679.00 | 1 094.00 | 97 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 488.00 | 628 275.00 | 51 213.00 | 679 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 981.00 | 239 775.00 | 119 206.00 | 358 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 789.00 | 964 729.00 | 197 060.00 | 1 161 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 036.00 | | 320 036.00 | 320 036.00 |
BN En cours de production de biens | 208 657.00 | | 208 657.00 | 208 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 674.00 | | 418 674.00 | 418 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 053.00 | | 730 053.00 | 730 053.00 |
BZ Autres créances | 183 416.00 | | 183 416.00 | 183 416.00 |
CF Disponibilités | 170 647.00 | | 170 647.00 | 170 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 398.00 | | 2 039 398.00 | 2 039 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 186.00 | 964 729.00 | 2 236 457.00 | 3 201 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 330.00 | 561 330.00 | | 561 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
DH Report à nouveau | 721 434.00 | 1 027 989.00 | | 721 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 401.00 | -156 555.00 | | 36 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 275.00 | 9 159.00 | | 7 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 601.00 | 1 612 084.00 | | 1 496 601.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 17 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 486.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 624.00 | 475 831.00 | | 458 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 233.00 | 201 327.00 | | 204 233.00 |
EA Autres dettes | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 857.00 | 678 688.00 | | 712 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 457.00 | 2 307 771.00 | | 2 236 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 723.00 | | 27 065.00 | 1 134 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 404.00 | | 27 065.00 | 1 011 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 831.00 | 39 897.00 | | 924 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 212.00 | 1 467.00 | | 95 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 619.00 | 38 430.00 | | 829 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 10 000.00 | | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 624.00 | 458 624.00 | | 458 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 547.00 | | 25 547.00 | 25 547.00 |
UX Autres créances clients | 730 053.00 | 730 053.00 | | 730 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 53 720.00 | 53 720.00 | | 53 720.00 |
VC Groupe et associés | 125 611.00 | 125 611.00 | | 125 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 542.00 | 920 995.00 | 25 547.00 | 946 542.00 |
VW T.V.A. | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 857.00 | 662 857.00 | 50 000.00 | 712 857.00 |