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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 730.00 | 40 183.00 | 1 547.00 | 41 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 185.00 | 12 902.00 | 2 284.00 | 15 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 117.00 | 53 627.00 | 11 489.00 | 65 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | 540.00 | 4 300.00 | 4 840.00 |
BN En cours de production de biens | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BZ Autres créances | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CF Disponibilités | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 375.00 | 540.00 | 66 835.00 | 67 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 492.00 | 54 167.00 | 78 324.00 | 132 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DH Report à nouveau | 29 946.00 | 19 033.00 | | 29 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 190.00 | 10 913.00 | | 18 190.00 |
DL TOTAL (I) | 57 328.00 | 39 138.00 | | 57 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 589.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 280.00 | | 18 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 462.00 | 27 692.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 998.00 | 47 560.00 | | 20 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 324.00 | 86 698.00 | | 78 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 371.00 | 3 054.00 | 148 425.00 | 145 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 371.00 | 3 054.00 | 148 425.00 | 145 371.00 |
FM Production stockée | | | -2 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 2 270.00 | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 731.00 | 182 700.00 | | 145 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 541.00 | 171 787.00 | | 127 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 190.00 | 10 913.00 | | 18 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 317.00 | 12 079.00 | 3 238.00 | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |