| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024 117.00 | 1 016 094.00 | 8 023.00 | 1 024 117.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 661 856.00 | 1 367 612.00 | 294 244.00 | 1 661 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 939 164.00 | 11 019 550.00 | 919 614.00 | 11 939 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 394.00 | 608 024.00 | 137 370.00 | 745 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 358.00 | | 447 358.00 | 447 358.00 |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BF Prêts | 228 766.00 | | 228 766.00 | 228 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 557 446.00 | 14 011 280.00 | 3 546 166.00 | 17 557 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840 374.00 | 1 217 611.00 | 3 622 763.00 | 4 840 374.00 |
BN En cours de production de biens | 559 382.00 | | 559 382.00 | 559 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 195 885.00 | 1 188 557.00 | 3 007 328.00 | 4 195 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 414.00 | 100 000.00 | 3 529 414.00 | 3 629 414.00 |
BZ Autres créances | 850 312.00 | | 850 312.00 | 850 312.00 |
CF Disponibilités | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 161 605.00 | 2 506 168.00 | 11 655 438.00 | 14 161 605.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 720 385.00 | 16 517 447.00 | 15 202 938.00 | 31 720 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 477 307.00 | | 1 477 307.00 | 1 477 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 108.00 | 1 055 108.00 | | 1 055 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
DG Autres réserves | 10 441 545.00 | 10 441 545.00 | | 10 441 545.00 |
DH Report à nouveau | -3 677 144.00 | 85 424.00 | | -3 677 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281 004.00 | -3 762 569.00 | | -2 281 004.00 |
DL TOTAL (I) | 5 652 726.00 | 7 933 730.00 | | 5 652 726.00 |
DP Provisions pour risques | 334 850.00 | 380 088.00 | | 334 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 493.00 | 1 835 599.00 | | 707 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 042 343.00 | 2 215 686.00 | | 1 042 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 553.00 | | | 2 244 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 676.00 | 3 112 261.00 | | 3 794 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 468 639.00 | 2 216 095.00 | | 2 468 639.00 |
EA Autres dettes | | 995 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 507 868.00 | 6 323 467.00 | | 8 507 868.00 |
ED (V) | | 633.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 938.00 | 16 473 517.00 | | 15 202 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 323 467.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 244 553.00 | | | 2 244 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 655 909.00 | 13 570 430.00 | 20 226 339.00 | 6 655 909.00 |
FG Production vendue services | | 125 220.00 | 125 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 909.00 | 13 695 650.00 | 20 351 559.00 | 6 655 909.00 |
FM Production stockée | | | 1 084 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 648 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 104 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 077 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 965 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 990 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 341 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 000.00 | 12 533.00 | | 78 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 500.00 | 12 533.00 | | 85 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 162.00 | 433 106.00 | | 36 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 009.00 | 433 106.00 | | 109 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 509.00 | -420 573.00 | | -23 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 919.00 | -297 062.00 | | -122 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 769 157.00 | 20 810 241.00 | | 22 769 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 050 161.00 | 24 572 809.00 | | 25 050 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281 004.00 | -3 762 569.00 | | -2 281 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 537 752.00 | | 262 700.00 | 20 537 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 706 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 243 005.00 | 17 557 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 210.00 | 1 024 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175 795.00 | 14 827 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 690.00 | | 790.00 | 1 089 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 740 989.00 | | 261 910.00 | 17 740 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 073.00 | | | 1 707 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 703 110.00 | 476 111.00 | 3 167 941.00 | 16 703 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 944.00 | 1 361.00 | 66 210.00 | 1 080 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 622 167.00 | 474 750.00 | 3 101 731.00 | 15 622 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 215 686.00 | 30 000.00 | 1 203 343.00 | 2 215 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215 686.00 | 30 000.00 | 1 203 343.00 | 2 215 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 1 203 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 794 676.00 | 3 794 676.00 | | 3 794 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 468 639.00 | 2 468 639.00 | | 2 468 639.00 |
UP Prêts | 228 766.00 | | 228 766.00 | 228 766.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 414.00 | 3 529 414.00 | 100 000.00 | 3 629 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 553.00 | 2 244 553.00 | | 2 244 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 312.00 | 850 312.00 | | 850 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 783.00 | 4 399 017.00 | 328 766.00 | 4 727 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 507 868.00 | 8 507 868.00 | | 8 507 868.00 |