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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
AH Fonds commercial | 5 582 524.00 | | 5 582 524.00 | 5 582 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 914 215.00 | 9 815 729.00 | 4 098 486.00 | 13 914 215.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 266.00 | | 43 266.00 | 43 266.00 |
AP Constructions | 19 647 510.00 | 5 766 303.00 | 13 881 207.00 | 19 647 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 889 077.00 | 12 756 389.00 | 8 132 687.00 | 20 889 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 041.00 | 840 630.00 | 296 411.00 | 1 137 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
BF Prêts | 4 106 161.00 | 2 942 899.00 | 1 163 261.00 | 4 106 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 681.00 | | 272 681.00 | 272 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 271 511.00 | 32 137 087.00 | 35 134 424.00 | 67 271 511.00 |
BT Marchandises | 3 122 151.00 | | 3 122 151.00 | 3 122 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208 414.00 | 3 080 928.00 | 13 127 485.00 | 16 208 414.00 |
BZ Autres créances | 67 274 635.00 | | 67 274 635.00 | 67 274 635.00 |
CF Disponibilités | 428 562.00 | | 428 562.00 | 428 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 130 198.00 | 3 080 928.00 | 84 049 269.00 | 87 130 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 401 709.00 | 35 218 016.00 | 119 183 693.00 | 154 401 709.00 |
CU Autres participations | 1 648 513.00 | | 1 648 513.00 | 1 648 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 034 176.00 | | | 11 034 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 103 417.00 | | | 1 103 417.00 |
DG Autres réserves | 6 863 582.00 | | | 6 863 582.00 |
DH Report à nouveau | 25 726 163.00 | | | 25 726 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 836 529.00 | | | -3 836 529.00 |
DL TOTAL (I) | 40 893 616.00 | | | 40 893 616.00 |
DP Provisions pour risques | 12 384 482.00 | | | 12 384 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 271 593.00 | | | 2 271 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 656 075.00 | | | 14 656 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 278 013.00 | | | 51 278 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 866 800.00 | | | 7 866 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 396.00 | | | 1 351 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 348.00 | | | 121 348.00 |
EA Autres dettes | 3 016 443.00 | | | 3 016 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 634 002.00 | | | 63 634 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 183 693.00 | | | 119 183 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 634 002.00 | | | 63 634 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 225 368.00 | | 33 225 368.00 | 33 225 368.00 |
FG Production vendue services | 14 622 712.00 | | 14 622 712.00 | 14 622 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 848 080.00 | | 47 848 080.00 | 47 848 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 640 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 820 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 842 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 633 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 956 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 523 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 428 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 935 871.00 | |
GE Autres charges | | | 232 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 221 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 576 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 185 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 230 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 297.00 | | | 91 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 027.00 | | | 754 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845 325.00 | | | 845 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 726.00 | | | 449 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 122.00 | | | 451 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 394 202.00 | | | 394 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 742 512.00 | | | 56 742 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 579 042.00 | | | 60 579 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 836 529.00 | | | -3 836 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 744.00 | | | 496 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 846 492.00 | | 4 969 901.00 | 70 846 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548 232.00 | 6 042 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 544 882.00 | 67 271 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 416 863.00 | 19 555 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 579 787.00 | 41 673 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 998 439.00 | | 973 566.00 | 21 998 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243 918.00 | | 3 009 499.00 | 42 243 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604 136.00 | | 986 837.00 | 6 604 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 928 524.00 | 6 880 615.00 | 6 614 951.00 | 28 928 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 543 661.00 | 2 488 692.00 | 3 201 488.00 | 10 543 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 384 864.00 | 4 391 923.00 | 3 413 463.00 | 18 384 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 583 407.00 | 1 935 871.00 | 1 863 203.00 | 14 583 407.00 |