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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 885.00 | 12 278.00 | 1 607.00 | 13 885.00 |
AP Constructions | 175 733.00 | 149 544.00 | 26 188.00 | 175 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 814.00 | 67 245.00 | 2 569.00 | 69 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 860.00 | 34 315.00 | 22 545.00 | 56 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 493.00 | 263 383.00 | 111 110.00 | 374 493.00 |
BT Marchandises | 577 517.00 | 16 536.00 | 560 981.00 | 577 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 910.00 | 118 850.00 | 703 060.00 | 821 910.00 |
BZ Autres créances | 199 843.00 | | 199 843.00 | 199 843.00 |
CF Disponibilités | 344 429.00 | | 344 429.00 | 344 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 715.00 | 135 386.00 | 1 848 329.00 | 1 983 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 208.00 | 398 769.00 | 1 959 439.00 | 2 358 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 580 570.00 | 577 463.00 | | 580 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 634.00 | 93 107.00 | | 398 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 223.00 | 714 590.00 | | 1 023 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 224 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 224 208.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 393.00 | 33 521.00 | | 19 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 647.00 | 822 326.00 | | 532 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 494.00 | 134 127.00 | | 312 494.00 |
EA Autres dettes | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 216.00 | 1 061 656.00 | | 936 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 439.00 | 2 000 453.00 | | 1 959 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 693 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 752 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 974.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 341.00 | 451 286.00 | | 446 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 545.00 | 510 106.00 | | 54 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 795.00 | -58 820.00 | | 391 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 697.00 | 28 291.00 | | 175 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 781.00 | 4 924 649.00 | | 5 255 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 147.00 | 4 831 542.00 | | 4 857 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 634.00 | 93 107.00 | | 398 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 986.00 | | 91 454.00 | 345 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 312.00 | 58 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 947.00 | 374 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 275.00 | 13 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 360.00 | 302 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | 1 880.00 | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 768.00 | | 31 998.00 | 275 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 938.00 | | 57 576.00 | 55 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 733.00 | 9 285.00 | 7 635.00 | 261 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 280.00 | 273.00 | 2 275.00 | 14 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 453.00 | 9 012.00 | 5 360.00 | 247 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 208.00 | | 224 208.00 | 224 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 224 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 647.00 | 532 647.00 | | 532 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 681.00 | 71 681.00 | | 71 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
UX Autres créances clients | 821 910.00 | 821 910.00 | | 821 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 462.00 | 14 716.00 | 3 746.00 | 18 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VP Divers | 199 843.00 | 199 843.00 | | 199 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 494.00 | 312 494.00 | | 312 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 970.00 | 1 061 768.00 | 58 201.00 | 1 119 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 216.00 | 932 470.00 | 3 746.00 | 936 216.00 |