| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 74 709 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 213.00 | 996 881.00 | 2 332.00 | 999 213.00 |
AH Fonds commercial | 2 619 578.00 | 500 000.00 | 2 119 578.00 | 2 619 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 131 938.00 | 98 938.00 | 1 033 000.00 | 1 131 938.00 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 4 704 471.00 | 2 138 630.00 | 2 565 841.00 | 4 704 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 004.00 | 745 456.00 | 197 548.00 | 943 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 247.00 | 924 958.00 | 228 289.00 | 1 153 247.00 |
BF Prêts | 301 808.00 | | 301 808.00 | 301 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 923.00 | | 446 923.00 | 446 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 839 026.00 | 5 404 863.00 | 10 434 164.00 | 15 839 026.00 |
BN En cours de production de biens | 2 052 827.00 | 660 774.00 | 1 392 053.00 | 2 052 827.00 |
BT Marchandises | 34 910 133.00 | 8 933 355.00 | 25 976 778.00 | 34 910 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439 167.00 | | 1 439 167.00 | 1 439 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 914 862.00 | 5 648 520.00 | 14 266 343.00 | 19 914 862.00 |
BZ Autres créances | 2 512 621.00 | | 2 512 621.00 | 2 512 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 980 315.00 | | 3 980 315.00 | 3 980 315.00 |
CF Disponibilités | 4 439 066.00 | | 4 439 066.00 | 4 439 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 398.00 | | 179 398.00 | 179 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 428 389.00 | 15 242 649.00 | 54 185 740.00 | 69 428 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 224 497.00 | | 224 497.00 | 224 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 491 912.00 | 20 647 512.00 | 64 844 401.00 | 85 491 912.00 |
CU Autres participations | 2 938 845.00 | | 2 938 845.00 | 2 938 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735 550.00 | 3 750 150.00 | | 3 735 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 910 764.00 | 16 910 764.00 | | 16 910 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 375 015.00 | 375 015.00 | | 375 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 737.00 | 559 737.00 | | 559 737.00 |
DG Autres réserves | 5 469 257.00 | 5 469 257.00 | | 5 469 257.00 |
DH Report à nouveau | 26 112 109.00 | 30 820 999.00 | | 26 112 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 635.00 | -4 209 590.00 | | 36 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 3 375.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 53 200 942.00 | 53 679 706.00 | | 53 200 942.00 |
DP Provisions pour risques | 2 174 502.00 | 2 625 659.00 | | 2 174 502.00 |
DQ Provisions pour charges | 581 888.00 | 851 114.00 | | 581 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 756 390.00 | 3 476 773.00 | | 2 756 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 720.00 | 1 645.00 | | 5 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504 715.00 | 1 280 863.00 | | 1 504 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 384.00 | 3 834 593.00 | | 4 711 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 674.00 | 1 448 613.00 | | 1 183 674.00 |
EA Autres dettes | 1 409 963.00 | 5 983 601.00 | | 1 409 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 815 456.00 | 12 549 315.00 | | 8 815 456.00 |
ED (V) | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 844 401.00 | 69 705 795.00 | | 64 844 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 310 741.00 | 11 268 452.00 | | 7 310 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 720.00 | 1 645.00 | | 5 720.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 284 000.00 | 2 483 000.00 | | 1 284 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 334.00 | 32 004 489.00 | 34 473 823.00 | 2 469 334.00 |
FG Production vendue services | 636 123.00 | 5 223 933.00 | 5 860 057.00 | 636 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 458.00 | 37 228 422.00 | 40 333 880.00 | 3 105 458.00 |
FM Production stockée | | | -7 331 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 583 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 620 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 421 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 447 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 050 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 497.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 631 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 143.00 | |
GE Autres charges | | | 330 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 670 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 076.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 95 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 826 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 705.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 048 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 1 500.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 680.00 | 101 933.00 | | 1 115 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 180.00 | 158 693.00 | | 1 134 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 778.00 | 246 574.00 | | 1 260 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 263.00 | 37 920.00 | | 11 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 764.00 | 200 000.00 | | 727 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 805.00 | 484 494.00 | | 1 999 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 626.00 | -325 801.00 | | -865 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 809 685.00 | 37 500 230.00 | | 43 809 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 773 049.00 | 41 709 820.00 | | 43 773 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 635.00 | -4 209 590.00 | | 36 635.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 3 896 000.00 | 6 823 000.00 | | 3 896 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 612 000.00 | -4 340 000.00 | | -2 612 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 284 000.00 | 2 483 000.00 | | 1 284 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 284 000.00 | 2 483 000.00 | | 1 284 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 826 137.00 | | 2 060 095.00 | 14 826 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 900.00 | 3 687 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 205.00 | 15 839 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 429 576.00 | 4 750 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 729.00 | 7 400 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144 242.00 | | 1 036 064.00 | 4 144 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785 643.00 | | 718 808.00 | 6 785 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896 252.00 | | 305 223.00 | 3 896 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 408.00 | 289 497.00 | 522 042.00 | 5 637 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024 664.00 | 732.00 | 429 576.00 | 2 024 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 744.00 | 288 765.00 | 92 466.00 | 3 612 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 476 773.00 | 1 637 097.00 | 2 357 480.00 | 3 476 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 027 477.00 | 1 383 764.00 | 5 817 112.00 | 14 027 477.00 |
6T Sur comptes clients | 6 028 244.00 | 63 143.00 | 442 867.00 | 6 028 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 055 721.00 | 1 446 907.00 | 6 259 979.00 | 20 055 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 532 494.00 | 3 084 004.00 | 8 617 460.00 | 23 532 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356 240.00 | 7 501 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727 764.00 | 1 115 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 711 384.00 | 4 711 384.00 | | 4 711 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 103.00 | 567 103.00 | | 567 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 990.00 | 542 990.00 | | 542 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 963.00 | 1 409 963.00 | | 1 409 963.00 |
UP Prêts | 301 808.00 | | 301 808.00 | 301 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 923.00 | 282 877.00 | 164 046.00 | 446 923.00 |
UX Autres créances clients | 14 301 373.00 | 14 301 373.00 | | 14 301 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613 489.00 | 5 613 489.00 | | 5 613 489.00 |
VB T. V. A. | 342 637.00 | 342 637.00 | | 342 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 483 662.00 | 483 662.00 | | 483 662.00 |
VP Divers | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643 839.00 | 1 643 839.00 | | 1 643 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 398.00 | 179 398.00 | | 179 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 355 612.00 | 22 889 758.00 | 465 854.00 | 23 355 612.00 |
VW T.V.A. | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 741.00 | 7 310 741.00 | | 7 310 741.00 |