| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 032.00 | 938 910.00 | 1 122.00 | 940 032.00 |
AN Terrains | 166 410.00 | | 166 410.00 | 166 410.00 |
AP Constructions | 6 437 890.00 | 5 999 612.00 | 438 278.00 | 6 437 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 755 166.00 | 23 932 699.00 | 1 822 467.00 | 25 755 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 265.00 | 637 585.00 | 9 680.00 | 647 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 910 101.00 | | 910 101.00 | 910 101.00 |
BF Prêts | 612 508.00 | | 612 508.00 | 612 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 584 257.00 | 32 004 060.00 | 8 580 197.00 | 40 584 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 344.00 | 285 931.00 | 867 413.00 | 1 153 344.00 |
BN En cours de production de biens | 1 032 206.00 | 145 585.00 | 886 620.00 | 1 032 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 276.00 | 274 673.00 | 626 603.00 | 901 276.00 |
BT Marchandises | 432 760.00 | | 432 760.00 | 432 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 625 544.00 | | 625 544.00 | 625 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 911 830.00 | 69 489.00 | 5 842 341.00 | 5 911 830.00 |
BZ Autres créances | 2 535 231.00 | 6 836.00 | 2 528 395.00 | 2 535 231.00 |
CF Disponibilités | 6 236 703.00 | | 6 236 703.00 | 6 236 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 828 895.00 | 782 514.00 | 18 046 380.00 | 18 828 895.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 422 952.00 | 32 786 574.00 | 26 636 378.00 | 59 422 952.00 |
CU Autres participations | 5 114 395.00 | 495 253.00 | 4 619 142.00 | 5 114 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 399 880.00 | 5 399 880.00 | | 5 399 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 865 769.00 | 1 865 769.00 | | 1 865 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 804.00 | 548 804.00 | | 548 804.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
DG Autres réserves | 2 381 158.00 | 2 381 158.00 | | 2 381 158.00 |
DH Report à nouveau | 2 945 471.00 | 2 944 877.00 | | 2 945 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 654.00 | 3 076 726.00 | | 63 654.00 |
DL TOTAL (I) | 13 292 898.00 | 16 305 376.00 | | 13 292 898.00 |
DP Provisions pour risques | 244 088.00 | 590 260.00 | | 244 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 657 909.00 | 1 576 311.00 | | 1 657 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901 997.00 | 2 166 571.00 | | 1 901 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 993.00 | 19 746.00 | | 21 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 901.00 | 202 612.00 | | 52 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 628.00 | 5 929 089.00 | | 7 372 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 028.00 | 3 683 549.00 | | 2 817 028.00 |
EA Autres dettes | 1 103 863.00 | 197 084.00 | | 1 103 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 368 413.00 | 10 722 839.00 | | 11 368 413.00 |
ED (V) | 73 069.00 | 735.00 | | 73 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 636 378.00 | 29 195 521.00 | | 26 636 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 315 512.00 | 10 520 226.00 | | 11 315 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 993.00 | 19 746.00 | | 21 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 332.00 | 993 894.00 | 1 492 227.00 | 498 332.00 |
FD Production vendue biens | 17 945 760.00 | 12 481 668.00 | 30 427 428.00 | 17 945 760.00 |
FG Production vendue services | 7 778.00 | 665 391.00 | 673 169.00 | 7 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 451 870.00 | 14 140 954.00 | 32 592 824.00 | 18 451 870.00 |
FM Production stockée | | | -6 468 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 475.00 | |
FQ Autres produits | | | -117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 974 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 318 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 006 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 643 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 045 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 829 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 034.00 | |
GE Autres charges | | | 9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 493 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 920.00 | -14 858.00 | | 55 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 181.00 | 286 636.00 | | 277 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 101.00 | 271 777.00 | | 333 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 332.00 | 284 712.00 | | 303 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 332.00 | 315 112.00 | | 303 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 769.00 | -43 335.00 | | 29 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 641.00 | 638 546.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 635.00 | 1 128 969.00 | | -84 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 854 105.00 | 32 102 167.00 | | 27 854 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 790 451.00 | 29 025 441.00 | | 27 790 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 654.00 | 3 076 726.00 | | 63 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 057 469.00 | | 1 283 212.00 | 40 057 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 248.00 | 5 727 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 934.00 | 222 491.00 | 40 584 257.00 | 533 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 533 934.00 | 117 244.00 | 33 916 832.00 | 533 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 032.00 | | | 940 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 316 100.00 | | 1 251 909.00 | 33 316 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801 336.00 | | 31 303.00 | 5 801 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 752 225.00 | 866 322.00 | 117 244.00 | 30 752 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937 276.00 | 1 634.00 | | 937 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 814 949.00 | 864 688.00 | 117 244.00 | 29 814 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 166 571.00 | 177 651.00 | 442 224.00 | 2 166 571.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 185.00 | | 465 996.00 | 1 172 185.00 |
6T Sur comptes clients | 13 455.00 | 56 034.00 | | 13 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 199 980.00 | 551 287.00 | 465 996.00 | 1 199 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 366 551.00 | 728 938.00 | 908 220.00 | 3 366 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 884.00 | 611 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 505 054.00 | 19 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 277 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 372 628.00 | 7 372 628.00 | | 7 372 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 325.00 | 1 163 325.00 | | 1 163 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 599.00 | 1 157 599.00 | | 1 157 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103 863.00 | 1 103 863.00 | | 1 103 863.00 |
UP Prêts | 612 508.00 | | 612 508.00 | 612 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 5 335 340.00 | 5 335 340.00 | | 5 335 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 490.00 | 576 490.00 | | 576 490.00 |
VB T. V. A. | 866 110.00 | 866 110.00 | | 866 110.00 |
VC Groupe et associés | 912 962.00 | 912 962.00 | | 912 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 105.00 | 242 105.00 | | 242 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 263.00 | 663 263.00 | | 663 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 060 058.00 | 8 447 061.00 | 612 996.00 | 9 060 058.00 |
VW T.V.A. | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 315 512.00 | 11 315 512.00 | | 11 315 512.00 |