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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
AH Fonds commercial | 171 792.00 | | 171 792.00 | 171 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 704.00 | 80 821.00 | 1 883.00 | 82 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 681 392.00 | 1 412 763.00 | 268 629.00 | 1 681 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 980.00 | 809 020.00 | 293 960.00 | 1 102 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 452.00 | 2 356 604.00 | 866 849.00 | 3 223 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 107.00 | | 824 107.00 | 824 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 512 635.00 | | 512 635.00 | 512 635.00 |
BT Marchandises | 541 722.00 | | 541 722.00 | 541 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 294.00 | 78 235.00 | 1 517 059.00 | 1 595 294.00 |
BZ Autres créances | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CF Disponibilités | 2 099 417.00 | | 2 099 417.00 | 2 099 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 791.00 | 78 235.00 | 5 735 556.00 | 5 813 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 037 243.00 | 2 434 838.00 | 6 602 405.00 | 9 037 243.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 035.00 | 577 035.00 | | 577 035.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
DG Autres réserves | 131 394.00 | 49 773.00 | | 131 394.00 |
DH Report à nouveau | 3 256 344.00 | 3 256 344.00 | | 3 256 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 751.00 | 131 620.00 | | 469 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 224.00 | 4 124 673.00 | | 4 611 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 863.00 | 437 449.00 | | 291 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 347.00 | 692 850.00 | | 693 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 760.00 | 667 224.00 | | 950 760.00 |
EA Autres dettes | 55 211.00 | 30 382.00 | | 55 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 181.00 | 1 827 905.00 | | 1 991 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 602 405.00 | 5 952 578.00 | | 6 602 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 706.00 | 707 053.00 | 2 782 759.00 | 2 075 706.00 |
FD Production vendue biens | 4 702 583.00 | 2 833 858.00 | 7 536 441.00 | 4 702 583.00 |
FG Production vendue services | 66 339.00 | 26 212.00 | 92 551.00 | 66 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 628.00 | 3 567 123.00 | 10 411 750.00 | 6 844 628.00 |
FM Production stockée | | | 7 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 454 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 449.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 021.00 | 955.00 | | 9 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 021.00 | 955.00 | | 9 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 699.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 699.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 931.00 | -1 744.00 | | 8 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 864.00 | 66 312.00 | | 244 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 528 306.00 | 8 694 152.00 | | 10 528 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 058 556.00 | 8 562 532.00 | | 10 058 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 751.00 | 131 620.00 | | 469 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 181.00 | | 21 271.00 | 3 202 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 223 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 784 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 496.00 | | | 254 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 899.00 | | 19 473.00 | 2 764 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 786.00 | | 1 798.00 | 128 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 155.00 | 173 449.00 | | 2 183 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 191.00 | 1 630.00 | | 79 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 964.00 | 171 818.00 | | 2 049 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 347.00 | 693 347.00 | | 693 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 178.00 | 458 178.00 | | 458 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 914.00 | 294 914.00 | | 294 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 211.00 | 55 211.00 | | 55 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 802.00 | 1 501 802.00 | | 1 501 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 863.00 | 130 863.00 | 161 000.00 | 291 863.00 |
VP Divers | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 327.00 | 1 615 419.00 | 223 909.00 | 1 839 327.00 |
VW T.V.A. | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 181.00 | 1 830 181.00 | 161 000.00 | 1 991 181.00 |