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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 884.00 | 12 688.00 | 6 195.00 | 18 884.00 |
AH Fonds commercial | 21 419.00 | | 21 419.00 | 21 419.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 103.00 | 334 573.00 | 349 531.00 | 684 103.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 712.00 | 347 794.00 | 429 918.00 | 777 712.00 |
BT Marchandises | 1 702 773.00 | 87 858.00 | 1 614 915.00 | 1 702 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 216.00 | | 129 216.00 | 129 216.00 |
BZ Autres créances | 205 137.00 | | 205 137.00 | 205 137.00 |
CF Disponibilités | 766 818.00 | | 766 818.00 | 766 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 326.00 | 87 858.00 | 2 750 468.00 | 2 838 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 037.00 | 435 652.00 | 3 180 385.00 | 3 616 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 555 878.00 | 555 878.00 | | 555 878.00 |
DH Report à nouveau | 351 070.00 | 349 225.00 | | 351 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 168.00 | 159 345.00 | | 174 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 616.00 | 1 344 948.00 | | 1 361 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 241.00 | 41 878.00 | | 14 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 982.00 | 115 715.00 | | 104 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 640.00 | 461 418.00 | | 477 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 746.00 | 306 359.00 | | 345 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 445.00 | | |
EA Autres dettes | 876 160.00 | 839 407.00 | | 876 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 769.00 | 1 768 223.00 | | 1 818 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 385.00 | 3 113 170.00 | | 3 180 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 788.00 | 1 645 628.00 | | 1 713 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -510.00 | 414.00 | | -510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 142 349.00 | 768 594.00 | 11 910 943.00 | 11 142 349.00 |
FG Production vendue services | 2 902.00 | 395.00 | 3 297.00 | 2 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 145 251.00 | 768 989.00 | 11 914 240.00 | 11 145 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 075 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 329 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 839.00 | 2 152.00 | | 81 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | 5 951.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 8 038.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -8 038.00 | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 050.00 | 89 427.00 | | 83 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 075 066.00 | 11 138 265.00 | | 12 075 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 900 897.00 | 10 978 920.00 | | 11 900 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 168.00 | 159 345.00 | | 174 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 205.00 | | 111 801.00 | 736 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 320.00 | 46 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 294.00 | 777 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 974.00 | 687 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 303.00 | | 3 045.00 | 40 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 946.00 | | 108 465.00 | 647 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 956.00 | | 291.00 | 47 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 490.00 | 67 078.00 | 61 774.00 | 342 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 887.00 | 5 801.00 | | 6 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 603.00 | 61 277.00 | 61 774.00 | 335 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 638.00 | 87 858.00 | 58 638.00 | 58 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 638.00 | 87 858.00 | 58 638.00 | 58 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 638.00 | 87 858.00 | 58 638.00 | 58 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 858.00 | 58 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 640.00 | 477 640.00 | | 477 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 211.00 | 136 211.00 | | 136 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 612.00 | 111 612.00 | | 111 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
UX Autres créances clients | 129 216.00 | | | 129 216.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 876 160.00 | 876 160.00 | | 876 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 295.00 | | | 200 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 138.00 | 368 735.00 | 45 403.00 | 414 138.00 |
VW T.V.A. | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 788.00 | 1 713 788.00 | | 1 713 788.00 |