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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 353 169.00 | 33 301 187.00 | 49 051 983.00 | 82 353 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 786 601.00 | 33 301 187.00 | 50 485 414.00 | 83 786 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 583.00 | | 42 583.00 | 42 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 984.00 | 39 904.00 | 2 318 080.00 | 2 357 984.00 |
BZ Autres créances | 1 073 260.00 | | 1 073 260.00 | 1 073 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 4 006 633.00 | | 4 006 633.00 | 4 006 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 496.00 | | 73 496.00 | 73 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 554 456.00 | 39 904.00 | 7 514 552.00 | 7 554 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 341 056.00 | 33 341 090.00 | 57 999 966.00 | 91 341 056.00 |
CU Autres participations | 1 414 627.00 | | 1 414 627.00 | 1 414 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 103.00 | 229 103.00 | | 229 103.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 991.00 | 2 301 991.00 | | 2 301 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
DG Autres réserves | 2 658 214.00 | 2 658 214.00 | | 2 658 214.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 845.00 | 3 955 671.00 | | 3 333 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 959.00 | -621 826.00 | | 2 249 959.00 |
DK Provisions réglementées | 25 582 544.00 | 25 972 050.00 | | 25 582 544.00 |
DL TOTAL (I) | 36 378 565.00 | 34 518 112.00 | | 36 378 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 319 100.00 | 2 647 790.00 | | 3 319 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 319 100.00 | 2 647 790.00 | | 3 319 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523 295.00 | 11 238 969.00 | | 14 523 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 230.00 | 2 086 230.00 | | 2 086 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 162.00 | 1 179 565.00 | | 781 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 714.00 | 288 194.00 | | 909 714.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 5 118.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 302 301.00 | 14 798 076.00 | | 18 302 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 999 966.00 | 51 963 978.00 | | 57 999 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 086 230.00 | | | 2 086 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 822 861.00 | 3 892 135.00 | 8 714 996.00 | 4 822 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 861.00 | 3 892 135.00 | 8 714 996.00 | 4 822 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 731 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 169 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 598 601.00 | 131 545.00 | | 5 598 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 457 303.00 | 703 614.00 | | 4 457 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 055 904.00 | 835 159.00 | | 10 055 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 355.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 831 661.00 | 18 418.00 | | 3 831 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 067 797.00 | 2 971 099.00 | | 4 067 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900 423.00 | 2 989 873.00 | | 7 900 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155 481.00 | -2 154 713.00 | | 2 155 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 692.00 | | | 599 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 111 683.00 | 9 945 857.00 | | 19 111 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 861 724.00 | 10 567 683.00 | | 16 861 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 959.00 | -621 826.00 | | 2 249 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 924 629.00 | | 11 500 200.00 | 86 924 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 638 228.00 | 83 786 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 638 228.00 | 82 353 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 491 197.00 | | 11 500 200.00 | 85 491 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 431.00 | | | 1 433 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 197 366.00 | 1 910 388.00 | 10 806 567.00 | 42 197 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 197 366.00 | 1 910 388.00 | 10 806 567.00 | 42 197 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 972 050.00 | 4 067 797.00 | 4 457 303.00 | 25 972 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647 790.00 | 671 310.00 | | 2 647 790.00 |
6T Sur comptes clients | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 659 744.00 | 4 739 107.00 | 4 457 303.00 | 28 659 744.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 078 436.00 | | 2 078 436.00 | 2 078 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 162.00 | 781 162.00 | | 781 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 840.00 | 158 840.00 | | 158 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599 692.00 | 599 692.00 | | 599 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
UX Autres créances clients | 2 310 099.00 | 2 310 099.00 | | 2 310 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 885.00 | | 47 885.00 | 47 885.00 |
VB T. V. A. | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 033.00 | 1 007 033.00 | | 1 007 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 523 295.00 | 3 009 888.00 | 9 305 135.00 | 14 523 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 496.00 | 73 496.00 | | 73 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 544.00 | 3 456 855.00 | 66 689.00 | 3 523 544.00 |
VW T.V.A. | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 302 301.00 | 4 710 457.00 | 11 383 571.00 | 18 302 301.00 |