| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | 86 613.00 | 138 387.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 819.00 | 196 182.00 | 154 637.00 | 350 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BZ Autres créances | 853 946.00 | | 853 946.00 | 853 946.00 |
CF Disponibilités | 725 083.00 | | 725 083.00 | 725 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 101.00 | | 1 604 101.00 | 1 604 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 920.00 | 196 182.00 | 1 758 739.00 | 1 954 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
DH Report à nouveau | 294 854.00 | 632 334.00 | | 294 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 759.00 | -337 480.00 | | 158 759.00 |
DL TOTAL (I) | 615 999.00 | 457 240.00 | | 615 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 12.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 216 511.00 | 211 000.00 | | 216 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 511.00 | 211 012.00 | | 216 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 463.00 | 30 076.00 | | 48 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 676.00 | 469 771.00 | | 488 676.00 |
EA Autres dettes | 389 089.00 | 549 813.00 | | 389 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 229.00 | 1 049 660.00 | | 926 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 739.00 | 1 717 911.00 | | 1 758 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 642 798.00 | 1 642 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 642 798.00 | 1 642 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 182.00 | |
FQ Autres produits | | | -244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 21 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 176.00 | 5 932.00 | | -71 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 741.00 | 797 513.00 | | 1 653 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 982.00 | 1 134 993.00 | | 1 494 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 759.00 | -337 480.00 | | 158 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 819.00 | | | 350 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 569.00 | | | 109 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 012.00 | 5 511.00 | 12.00 | 211 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 613.00 | 25 000.00 | | 61 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 613.00 | 25 000.00 | | 61 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 625.00 | 30 511.00 | 12.00 | 272 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 617.00 | 298 617.00 | | 298 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 568.00 | 185 568.00 | | 185 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 089.00 | 389 089.00 | | 389 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 268.00 | 879 018.00 | 16 250.00 | 895 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 229.00 | 926 229.00 | | 926 229.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |