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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 162.00 | 374 158.00 | 4.00 | 374 162.00 |
AH Fonds commercial | 486 312.00 | | 486 312.00 | 486 312.00 |
AN Terrains | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AP Constructions | 911 475.00 | 855 262.00 | 56 214.00 | 911 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 030.00 | 70 806.00 | 4 224.00 | 75 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 809.00 | 102 862.00 | 21 947.00 | 124 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 627.00 | 1 403 088.00 | 635 539.00 | 2 038 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BN En cours de production de biens | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BT Marchandises | 1 063 150.00 | | 1 063 150.00 | 1 063 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
BZ Autres créances | 109 813.00 | | 109 813.00 | 109 813.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 373.00 | | 1 248 373.00 | 1 248 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 999.00 | 1 403 088.00 | 1 883 912.00 | 3 286 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
DH Report à nouveau | 996 073.00 | 962 776.00 | | 996 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 790.00 | 33 297.00 | | 35 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 916.00 | 1 250 126.00 | | 1 285 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 679.00 | 139 482.00 | | 160 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 125.00 | 121 227.00 | | 172 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 789.00 | 135 249.00 | | 95 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 179.00 | 223 192.00 | | 169 179.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 1 381.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 996.00 | 620 532.00 | | 597 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 912.00 | 1 870 657.00 | | 1 883 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 866.00 | 610 981.00 | | 560 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 500.00 | 126 575.00 | | 112 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 276.00 | 101 261.00 | 1 866 537.00 | 1 765 276.00 |
FG Production vendue services | 97 161.00 | 12 415.00 | 109 576.00 | 97 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 437.00 | 113 676.00 | 1 976 113.00 | 1 862 437.00 |
FM Production stockée | | | -13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 610.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 72 092.00 | 66 018.00 | | 72 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 517.00 | 10 256.00 | | 9 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | 13 000.00 | | 2 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 423.00 | 9 615.00 | | 3 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 14 260.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -1 260.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 592.00 | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 563.00 | 1 923 389.00 | | 1 989 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 772.00 | 1 890 092.00 | | 1 953 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 790.00 | 33 297.00 | | 35 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 750.00 | | 13 877.00 | 2 024 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 474.00 | | | 860 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 583.00 | | 13 877.00 | 1 123 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 487.00 | 34 601.00 | | 1 368 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 097.00 | 15 060.00 | | 359 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 390.00 | 19 541.00 | | 1 009 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
UX Autres créances clients | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
VB T. V. A. | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 179.00 | 11 049.00 | 37 130.00 | 48 179.00 |
VI Groupe et associés | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
VP Divers | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 517.00 | 161 824.00 | 40 693.00 | 202 517.00 |
VW T.V.A. | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 996.00 | 560 866.00 | 37 130.00 | 597 996.00 |