| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485 212.00 | 13 483 774.00 | 1 438.00 | 13 485 212.00 |
AH Fonds commercial | 65 166 181.00 | 560 138.00 | 64 606 042.00 | 65 166 181.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 4 776 504.00 | 1 541 340.00 | 3 235 165.00 | 4 776 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 662.00 | 87 038.00 | 81 624.00 | 168 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 066.00 | 1 901 127.00 | 279 939.00 | 2 181 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 570 877.00 | 30 825.00 | 22 540 052.00 | 22 570 877.00 |
BF Prêts | 1 667 324.00 | 11 586.00 | 1 655 738.00 | 1 667 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 958.00 | | 289 958.00 | 289 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 059 997.00 | 67 045 440.00 | 102 014 557.00 | 169 059 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 888 245.00 | 4 425 622.00 | 32 462 623.00 | 36 888 245.00 |
BZ Autres créances | 75 469 666.00 | 25 600 611.00 | 49 869 055.00 | 75 469 666.00 |
CF Disponibilités | 1 836 725.00 | | 1 836 725.00 | 1 836 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 757.00 | | 47 757.00 | 47 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 242 392.00 | 30 026 232.00 | 84 216 160.00 | 114 242 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 302 389.00 | 97 071 672.00 | 186 230 717.00 | 283 302 389.00 |
CU Autres participations | 58 754 212.00 | 49 429 611.00 | 9 324 601.00 | 58 754 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 242 500.00 | 36 242 500.00 | | 36 242 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 301.00 | 132 301.00 | | 132 301.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 677 568.00 | 3 677 568.00 | | 3 677 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 535 957.00 | 2 535 957.00 | | 2 535 957.00 |
DH Report à nouveau | 12 622 269.00 | 37 061 888.00 | | 12 622 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 699.00 | 3 933 081.00 | | 6 579 699.00 |
DL TOTAL (I) | 61 790 294.00 | 83 583 295.00 | | 61 790 294.00 |
DP Provisions pour risques | 12 120 198.00 | 11 283 498.00 | | 12 120 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 791.00 | 221 150.00 | | 256 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 376 989.00 | 11 504 648.00 | | 12 376 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 247.00 | 13 632.00 | | 6 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 831.00 | 40 591.00 | | 6 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 310 405.00 | 38 260 008.00 | | 41 310 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994 504.00 | 13 565 588.00 | | 12 994 504.00 |
EA Autres dettes | 57 745 446.00 | 50 173 076.00 | | 57 745 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 063 433.00 | 102 052 895.00 | | 112 063 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 230 717.00 | 197 140 838.00 | | 186 230 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 537 908.00 | 4 447 878.00 | 392 985 786.00 | 388 537 908.00 |
FG Production vendue services | 2 045 289.00 | 11 027 944.00 | 13 073 233.00 | 2 045 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 583 196.00 | 15 475 822.00 | 406 059 019.00 | 390 583 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 312 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 597 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 284 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 155 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 581 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 885 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 191 572.00 | |
GE Autres charges | | | 635 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 132 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 855 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 224 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 680.00 | 912 775.00 | | 122 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700 931.00 | 289 780.00 | | 6 700 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 202 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 823 611.00 | 1 404 587.00 | | 6 823 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 586.00 | 825 979.00 | | 271 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 027.00 | 102.00 | | 67 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 034.00 | 1 066 265.00 | | 499 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 647.00 | 1 892 346.00 | | 837 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985 964.00 | -487 760.00 | | 5 985 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185 681.00 | 1 306 580.00 | | 1 185 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 997 261.00 | 377 755 621.00 | | 423 997 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 417 562.00 | 373 822 540.00 | | 417 417 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 579 699.00 | 3 933 081.00 | | 6 579 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 365 959.00 | | 2 220 729.00 | 172 365 959.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 651 393.00 | | | 78 651 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 382 729.00 | | 265 518.00 | 12 382 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 331 837.00 | | 1 955 212.00 | 81 331 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 337 339.00 | 563 045.00 | 5 455 917.00 | 20 337 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910 407.00 | 4 556.00 | | 11 910 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426 932.00 | 558 490.00 | 5 455 917.00 | 8 426 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 504 648.00 | 5 191 572.00 | 4 319 230.00 | 11 504 648.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 918.00 | 1 885 032.00 | | 243 918.00 |
6T Sur comptes clients | 4 902 323.00 | 4 376 622.00 | 4 853 323.00 | 4 902 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 132 477.00 | 499 034.00 | 30 900.00 | 25 132 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 526 741.00 | 8 984 688.00 | 4 884 224.00 | 77 526 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 031 389.00 | 14 176 259.00 | 9 203 454.00 | 89 031 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 453 225.00 | 9 203 454.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 224 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 310 405.00 | 41 310 405.00 | | 41 310 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 921 241.00 | 5 921 241.00 | | 5 921 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719 836.00 | 2 719 836.00 | | 2 719 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 745 446.00 | 57 745 446.00 | | 57 745 446.00 |
UP Prêts | 1 667 324.00 | 106 217.00 | 1 561 107.00 | 1 667 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 958.00 | 289 958.00 | | 289 958.00 |
UX Autres créances clients | 36 888 245.00 | 36 875 514.00 | 12 730.00 | 36 888 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VB T. V. A. | 2 362 396.00 | 2 362 396.00 | | 2 362 396.00 |
VC Groupe et associés | 53 239 661.00 | 53 239 661.00 | | 53 239 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587 252.00 | 587 252.00 | | 587 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 158.00 | 178 158.00 | | 178 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 136 937.00 | 19 136 937.00 | | 19 136 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 362 949.00 | 112 789 112.00 | 1 573 837.00 | 114 362 949.00 |
VW T.V.A. | 4 175 269.00 | 4 175 269.00 | | 4 175 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 063 433.00 | 112 063 433.00 | | 112 063 433.00 |