| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 66 357.00 | | 66 357.00 | 66 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 991.00 | 73 819.00 | 9 173.00 | 82 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 638.00 | 172 784.00 | 4 854.00 | 177 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 378.00 | 247 804.00 | 90 574.00 | 338 378.00 |
BT Marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 354.00 | | 173 354.00 | 173 354.00 |
BZ Autres créances | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CF Disponibilités | 358 858.00 | | 358 858.00 | 358 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 870.00 | | 549 870.00 | 549 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 247.00 | 247 804.00 | 640 443.00 | 888 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DG Autres réserves | 66 889.00 | 64 490.00 | | 66 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 423.00 | 22 399.00 | | 28 423.00 |
DL TOTAL (I) | 137 571.00 | 129 148.00 | | 137 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 902.00 | 142 136.00 | | 137 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 128 000.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 990.00 | 113 499.00 | | 133 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 980.00 | 46 916.00 | | 68 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 872.00 | 430 551.00 | | 502 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 443.00 | 559 699.00 | | 640 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 258.00 | 292 649.00 | | 369 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 676 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 450 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 565.00 | 581.00 | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 9.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 442.00 | 572.00 | | 5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 3 203.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 736.00 | 986 325.00 | | 1 167 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 313.00 | 963 927.00 | | 1 139 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 423.00 | 22 399.00 | | 28 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 378.00 | | | 338 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 559.00 | | | 67 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 094.00 | 10 710.00 | | 237 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 893.00 | 10 710.00 | | 235 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 990.00 | 133 990.00 | | 133 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 173 354.00 | 173 354.00 | | 173 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 902.00 | 4 288.00 | 133 614.00 | 137 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 902.00 | 188 712.00 | 10 191.00 | 198 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 872.00 | 369 258.00 | 133 614.00 | 502 872.00 |